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汇源通信(000586) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,374.56 | 34,633.98 | 22,475.91 | 10,255.90 | |
收到的税费返还 | -- | 48.98 | 48.98 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.54 | 2,372.95 | 1,696.71 | 599.45 | |
经营活动现金流入小计 | 54,897.10 | 37,055.91 | 24,221.60 | 10,855.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,787.18 | 20,131.57 | 13,059.26 | 4,781.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,464.50 | 5,441.31 | 3,719.78 | 1,959.54 | |
支付的各项税费 | 3,741.08 | 3,201.87 | 2,443.43 | 1,569.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,670.92 | 11,233.03 | 6,620.35 | 3,520.51 | |
经营活动现金流出小计 | 54,663.68 | 40,007.78 | 25,842.82 | 11,830.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 233.43 | -2,951.87 | -1,621.22 | -975.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,219.34 | 1,219.34 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 19.34 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.75 | 2.62 | 0.42 | 0.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,241.09 | 1,221.96 | 1,219.76 | 0.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909.78 | 417.00 | 239.18 | 119.76 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,109.78 | 417.00 | 239.18 | 119.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -868.69 | 804.97 | 980.58 | -119.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,100.00 | 2,600.00 | 1,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 3,100.00 | 2,600.00 | 1,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,603.69 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.50 | 97.81 | 60.28 | 27.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.38 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,784.57 | 2,697.81 | 2,660.28 | 2,627.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 815.43 | 402.19 | -60.28 | -1,027.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 180.17 | -1,744.71 | -700.92 | -2,123.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,833.80 | 7,833.80 | 7,833.80 | 7,833.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,013.96 | 6,089.09 | 7,132.87 | 5,710.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,064.71 | -- | 1,509.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 294.27 | -- | -170.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 657.01 | -- | 324.19 | -- | |
无形资产摊销 | 75.66 | -- | 37.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 132.81 | -- | 62.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -- | -0.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.68 | -- | 1.46 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 90.84 | -- | 61.83 | -- | |
投资损失 | -10.45 | -- | -10.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13.37 | -- | 9.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.39 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -683.78 | -- | -563.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,569.93 | -- | -2,683.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -864.14 | -- | -219.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 233.43 | -- | -1,621.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,013.96 | -- | 7,132.87 | -- | |
现金的期初余额 | 7,833.80 | -- | 7,833.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 180.17 | -- | -700.92 | -- |
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