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| 汇源通信(000586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,338.79 | 6,560.37 | 8,058.99 | 8,095.93 | |
| 交易性金融资产 | 1,007.58 | 1,000.08 | 803.19 | 800.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,566.19 | 26,979.34 | 25,296.86 | 24,402.13 | |
| 应收票据 | 1,947.66 | 1,342.19 | 1,054.00 | 1,160.25 | |
| 应收账款 | 22,618.53 | 25,637.16 | 24,242.87 | 23,241.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 347.83 | 572.23 | 409.71 | 233.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,545.11 | 3,485.63 | 3,131.56 | 3,131.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,545.11 | -- | 3,131.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,632.62 | 7,598.90 | 6,871.18 | 6,717.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9.54 | 7.68 | 6.01 | 4.21 | |
| 流动资产合计 | 42,981.25 | 47,412.50 | 45,685.77 | 44,522.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 219.00 | 103.27 | 641.64 | 555.58 | |
| 在建工程 | 219.00 | -- | 641.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,357.41 | 4,873.03 | 4,339.93 | 4,421.05 | |
| 固定资产净额 | 5,357.41 | -- | 4,339.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 39.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,649.31 | 1,667.84 | 1,686.36 | 1,698.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 99.54 | 110.40 | 84.01 | 35.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,159.64 | 1,172.03 | 1,141.01 | 1,120.52 | |
| 其他非流动资产 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 27.50 | |
| 非流动资产合计 | 8,538.82 | 7,941.17 | 7,907.55 | 7,858.92 | |
| 资产总计 | 51,520.08 | 55,353.67 | 53,593.32 | 52,381.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,603.80 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,244.36 | 8,013.43 | 7,736.34 | 9,477.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,244.36 | 8,013.43 | 7,736.34 | 9,477.28 | |
| 预收款项 | 20.85 | 40.61 | 55.32 | 64.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 323.65 | 4.60 | 43.25 | 3.42 | |
| 应交税费 | 1,290.43 | 976.80 | 816.15 | 1,068.25 | |
| 其他应付款(合计) | 6,873.33 | 10,335.15 | 9,786.31 | 7,870.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | |
| 其他应付款 | 6,732.37 | -- | 9,645.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24.70 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 770.98 | 1,051.60 | 1,060.84 | 780.97 | |
| 流动负债合计 | 20,210.74 | 24,411.34 | 23,418.27 | 23,400.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 284.76 | 284.76 | 284.76 | 285.94 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 284.76 | -- | 284.76 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 909.59 | 925.27 | 951.99 | 975.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,194.35 | 1,210.02 | 1,236.75 | 1,261.19 | |
| 负债合计 | 21,405.09 | 25,621.36 | 24,655.01 | 24,661.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | |
| 资本公积 | 6,471.58 | 6,471.58 | 6,471.58 | 6,471.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,909.20 | 1,562.19 | 821.52 | -340.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,507.45 | 29,160.44 | 28,419.77 | 27,257.74 | |
| 少数股东权益 | 607.54 | 571.87 | 518.54 | 462.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,114.99 | 29,732.31 | 28,938.31 | 27,720.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,520.08 | 55,353.67 | 53,593.32 | 52,381.39 | |
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