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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,901.32 | 20,588.20 | 13,708.03 | 21,008.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,383.24 | 1,226.33 | 753.08 | 595.34 | |
| 应收账款 | 27,449.83 | 30,142.11 | 36,777.52 | 28,926.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,329.06 | 10,296.49 | 12,168.38 | 11,280.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,674.75 | 12,602.82 | 15,149.47 | 4,856.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,128.12 | 16,382.01 | 16,329.10 | 14,189.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 83,866.32 | 91,237.96 | 94,885.58 | 80,857.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 115.79 | 116.95 | 118.21 | 119.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,049.46 | 64,989.53 | 66,601.18 | 80,454.87 | |
| 工程物资 | 1,781.76 | 1,838.99 | 2,212.21 | 120.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 717,294.96 | 680,575.59 | 673,938.27 | 659,769.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,069.97 | 11,737.52 | 11,806.66 | 11,664.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,249.50 | 929.34 | 861.96 | 858.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 760,561.44 | 760,187.93 | 755,538.49 | 752,987.21 | |
| 资产总计 | 844,427.76 | 851,425.89 | 850,424.07 | 833,844.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,165.38 | 22,245.89 | 20,409.91 | 8,201.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,314.84 | 6,282.08 | 5,681.29 | 5,999.76 | |
| 应付账款 | 15,851.51 | 15,259.11 | 17,508.93 | 16,632.66 | |
| 预收款项 | 1,975.90 | 1,220.59 | 1,846.61 | 693.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 900.05 | 535.24 | 689.45 | 626.08 | |
| 应交税费 | -3,479.56 | -2,907.84 | -2,332.83 | -1,923.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,332.01 | 3,802.44 | 3,081.06 | 2,483.45 | |
| 应付股利 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
| 其他应付款 | 33,394.35 | 31,559.44 | 27,002.10 | 17,234.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 310.00 | 8,323.00 | 10,000.00 | 17,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,928.47 | 86,483.94 | 84,050.52 | 67,111.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 392,336.00 | 377,677.00 | 386,007.00 | 392,265.00 | |
| 应付债券 | 59,242.48 | 59,220.06 | 59,201.92 | 59,183.77 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 816.22 | 968.90 | 963.19 | 957.47 | |
| 专项应付款 | 5,575.74 | 5,575.74 | 575.74 | 580.74 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 546.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 458,516.44 | 443,441.70 | 446,747.84 | 452,986.98 | |
| 负债合计 | 529,444.91 | 529,925.63 | 530,798.36 | 520,098.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,555.17 | 92,555.17 | 92,555.17 | 92,555.17 | |
| 资本公积 | 144,729.74 | 144,729.74 | 144,729.74 | 144,729.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,780.47 | 32,161.30 | 32,161.30 | 32,161.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,495.68 | 20,961.43 | 19,213.41 | 13,961.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,561.06 | 290,407.63 | 288,659.62 | 283,408.14 | |
| 少数股东权益 | 26,421.79 | 31,092.62 | 30,966.10 | 30,338.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 314,982.85 | 321,500.26 | 319,625.71 | 313,746.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 844,427.76 | 851,425.89 | 850,424.07 | 833,844.66 | |
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