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| 高新发展(000628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,299.16 | 108,598.07 | 132,374.13 | 107,079.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 167.81 | 219.96 | |
| 应收账款 | 49,784.70 | 45,871.40 | 41,178.99 | 29,947.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,386.56 | 1,119.34 | 806.33 | 2,491.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,086.88 | 676.06 | 67.03 | 105.43 | |
| 应收股利 | 509.17 | 509.17 | 592.35 | 509.17 | |
| 其他应收款 | 88,001.95 | 76,298.52 | 95,695.63 | 176,749.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,193.18 | 75,617.29 | 68,618.38 | 60,723.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 162.54 | 280.01 | 669.19 | 353.07 | |
| 流动资产合计 | 333,424.14 | 308,969.86 | 340,169.84 | 378,178.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,641.76 | 1,938.64 | 6,684.36 | 1,845.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,090.15 | 22,665.29 | 19,392.33 | 10,026.89 | |
| 长期股权投资 | 6,681.60 | 6,681.60 | 6,681.60 | 6,681.60 | |
| 投资性房地产 | 10,783.65 | 10,940.02 | 11,110.31 | 11,280.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,451.49 | 221.79 | 122.09 | 55.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,394.17 | 13,430.76 | 13,683.16 | 13,948.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,744.76 | 6,728.21 | 6,738.05 | 6,805.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 533.89 | 515.79 | 492.55 | 483.96 | |
| 递延所得税资产 | 193.88 | 864.02 | 878.40 | 730.61 | |
| 其他非流动资产 | 167.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 非流动资产合计 | 63,682.35 | 64,126.13 | 65,922.85 | 51,997.90 | |
| 资产总计 | 397,106.49 | 373,095.99 | 406,092.69 | 430,176.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,280.00 | 6,280.00 | 3,000.00 | 14,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 应付账款 | 119,132.85 | 105,513.01 | 92,102.96 | 67,447.83 | |
| 预收款项 | 1,530.21 | 3,432.48 | 1,978.14 | 1,859.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,908.57 | 1,607.20 | 1,550.39 | 1,229.33 | |
| 应交税费 | 5,469.81 | 3,762.63 | 4,310.92 | 4,497.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 18.81 | 18.81 | 18.81 | |
| 应付股利 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | |
| 其他应付款 | 180,817.92 | 167,158.39 | 217,026.22 | 303,024.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 314,797.20 | 288,550.36 | 320,765.29 | 393,435.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 14,267.33 | 14,403.38 | 14,835.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 103.20 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5.07 | 5.35 | 5.63 | 5.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,988.31 | 7,954.73 | 7,954.73 | 7,954.73 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 60.35 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,656.93 | 22,227.42 | 22,363.75 | 22,796.26 | |
| 负债合计 | 328,454.13 | 310,777.78 | 343,129.03 | 416,231.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,148.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | 21,948.00 | |
| 资本公积 | 72,843.10 | 72,721.94 | 73,173.15 | 33,047.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.51 | -4.84 | -89.96 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -34,949.70 | -41,139.43 | -41,048.64 | -40,672.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,010.34 | 63,697.11 | 64,154.00 | 15,294.47 | |
| 少数股东权益 | -1,357.97 | -1,378.89 | -1,190.35 | -1,349.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,652.36 | 62,318.21 | 62,963.66 | 13,944.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,106.49 | 373,095.99 | 406,092.69 | 430,176.61 | |
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