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| 高新发展(000628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,185.84 | 134,615.83 | 144,594.34 | 148,130.90 | |
| 交易性金融资产 | 38,103.82 | 39,012.16 | 26,175.05 | 12,115.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,348.31 | 88,453.44 | 50,369.58 | 47,995.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 146,348.31 | 88,453.44 | 50,369.58 | 47,995.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 920.22 | 1,351.62 | 3,219.58 | 2,629.61 | |
| 其他应收款(合计) | 105,245.59 | 83,566.36 | 114,937.18 | 97,062.91 | |
| 应收利息 | 718.53 | 998.66 | 575.11 | 472.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | 266.00 | -- | |
| 其他应收款 | 104,527.07 | -- | 114,096.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,397.87 | 102,713.70 | 100,038.56 | 69,764.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,400.50 | 4,593.36 | 3,173.59 | 4,224.86 | |
| 流动资产合计 | 542,602.17 | 454,306.48 | 442,507.88 | 381,923.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,591.26 | 3,591.26 | 3,891.26 | 3,891.26 | |
| 长期股权投资 | 7,244.04 | 7,315.32 | 6,575.61 | 600.00 | |
| 投资性房地产 | 9,788.23 | 8,186.85 | 8,352.35 | 8,517.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,915.71 | 11,932.70 | 12,205.42 | 12,421.66 | |
| 固定资产净额 | 9,915.71 | -- | 12,205.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,207.95 | 4,743.26 | 4,743.78 | 4,773.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 776.94 | 907.42 | 1,053.82 | 1,183.38 | |
| 递延所得税资产 | 659.74 | 635.07 | 604.98 | 698.74 | |
| 其他非流动资产 | 402.91 | 410.00 | 262.53 | 262.53 | |
| 非流动资产合计 | 45,547.53 | 45,435.72 | 45,224.52 | 39,954.06 | |
| 资产总计 | 588,149.70 | 499,742.20 | 487,732.39 | 421,877.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,000.00 | 47,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 171,196.85 | 119,210.06 | 97,583.75 | 73,922.02 | |
| 应付票据 | 2,400.00 | 4,627.43 | 3,184.75 | -- | |
| 应付账款 | 168,796.85 | 114,582.63 | 94,399.00 | -- | |
| 预收款项 | 890.19 | 1,595.01 | 1,393.15 | 1,353.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,123.17 | 9,662.66 | 7,884.11 | 3,851.91 | |
| 应交税费 | 2,892.14 | 1,047.62 | 707.92 | 1,611.17 | |
| 其他应付款(合计) | 188,064.25 | 182,705.10 | 215,880.20 | 184,420.32 | |
| 应付利息 | 106.92 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | |
| 其他应付款 | 187,899.49 | -- | 215,822.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,390.00 | 15,700.00 | 22,670.00 | 8,880.00 | |
| 其他流动负债 | 18,715.79 | 14,776.50 | 10,765.02 | 7,978.19 | |
| 流动负债合计 | 451,272.40 | 391,696.95 | 381,884.15 | 302,017.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,210.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 16,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 78.29 | 77.78 | 89.64 | 100.41 | |
| 长期应付款(合计) | 28.25 | 30.46 | 24.41 | 21.34 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,954.73 | |
| 递延所得税负债 | 31.11 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,355.54 | 7,316.13 | 7,321.95 | 24,884.38 | |
| 负债合计 | 477,627.94 | 399,013.08 | 389,206.10 | 326,901.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,148.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | |
| 资本公积 | 72,852.28 | 72,877.20 | 72,877.20 | 72,877.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,859.72 | 1,476.14 | 1,353.81 | 672.53 | |
| 盈余公积 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | |
| 一般风险准备 | 231.98 | 124.16 | 124.16 | 124.16 | |
| 未分配利润 | -7,819.94 | -13,734.90 | -14,986.11 | -16,466.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,243.48 | 92,862.03 | 91,488.50 | 89,326.87 | |
| 少数股东权益 | 9,278.28 | 7,867.08 | 7,037.79 | 5,649.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,521.76 | 100,729.12 | 98,526.29 | 94,975.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 588,149.70 | 499,742.20 | 487,732.39 | 421,877.33 | |
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