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| 高新发展(000628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,967.25 | 147,985.36 | 118,001.93 | 106,525.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,743.73 | -- | 46,308.76 | 41,624.64 | |
| 应收票据 | -- | 201.56 | 201.56 | -- | |
| 应收账款 | 38,743.73 | 41,269.98 | 46,107.19 | 41,624.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 353.63 | 793.57 | 420.60 | 703.18 | |
| 其他应收款(合计) | 51,637.60 | -- | 108,418.46 | 70,508.16 | |
| 应收利息 | 475.68 | 581.04 | 129.62 | 1,416.97 | |
| 应收股利 | -- | 120.00 | 120.00 | 509.17 | |
| 其他应收款 | 51,161.92 | 60,343.23 | 108,168.84 | 68,582.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,541.15 | 41,348.55 | 44,963.46 | 49,899.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,050.52 | 2,469.72 | 2,572.38 | 2,699.24 | |
| 流动资产合计 | 258,293.88 | 295,113.00 | 320,685.59 | 271,960.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,952.35 | 12,025.51 | 14,086.60 | 14,239.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,391.26 | 4,391.26 | 4,391.26 | 19,771.22 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 6,681.60 | |
| 投资性房地产 | 9,345.38 | 9,510.89 | 9,676.39 | 9,841.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 64.80 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 64.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,331.30 | -- | 13,954.87 | 14,113.11 | |
| 固定资产净额 | 13,331.30 | 13,672.04 | 13,954.87 | 14,113.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,331.82 | 6,366.82 | 6,429.54 | 6,490.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 478.77 | 518.88 | 643.67 | 712.82 | |
| 递延所得税资产 | 196.11 | 197.44 | 197.35 | 196.21 | |
| 其他非流动资产 | 300.20 | 227.26 | 167.00 | 207.95 | |
| 非流动资产合计 | 40,327.19 | 46,910.10 | 49,546.68 | 72,319.35 | |
| 资产总计 | 298,621.08 | 342,023.10 | 370,232.26 | 344,280.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,088.95 | -- | 66,362.95 | 69,702.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,088.95 | 56,791.42 | 66,362.95 | 69,702.48 | |
| 预收款项 | 1,192.77 | 6,084.06 | 4,086.55 | 3,944.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,975.53 | 2,709.16 | 2,216.11 | 1,952.62 | |
| 应交税费 | 1,019.01 | 1,014.85 | 831.72 | 927.84 | |
| 其他应付款(合计) | 145,287.32 | -- | 207,089.88 | 179,032.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | |
| 其他应付款 | 145,229.48 | 185,073.57 | 207,032.04 | 178,974.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 700.00 | |
| 其他流动负债 | 2,172.13 | 2,154.35 | 2,299.94 | 2,521.24 | |
| 流动负债合计 | 208,635.70 | 254,685.24 | 283,687.14 | 258,781.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,900.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 159.81 | 169.70 | 237.10 | 197.89 | |
| 长期应付款(合计) | 2.92 | -- | 3.77 | 4.02 | |
| 长期应付款 | 2.92 | 3.18 | 3.77 | 4.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,954.73 | 7,954.73 | 7,954.73 | 7,984.73 | |
| 递延所得税负债 | 2.70 | 3.67 | 0.05 | 23.29 | |
| 长期递延收益 | 15.06 | 23.96 | 30.79 | 30.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,035.22 | 12,555.24 | 12,626.44 | 13,040.72 | |
| 负债合计 | 220,670.92 | 267,240.47 | 296,313.59 | 271,821.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,148.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | |
| 资本公积 | 72,872.06 | 72,843.11 | 72,843.11 | 72,843.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.80 | -3.63 | -97.32 | 52.12 | |
| 专项储备 | 29.77 | 5.90 | 114.86 | 14.99 | |
| 盈余公积 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,573.31 | -29,612.46 | -30,293.73 | -31,777.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,436.16 | 75,352.36 | 74,686.36 | 73,251.68 | |
| 少数股东权益 | 2,513.99 | -569.74 | -767.68 | -793.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,950.15 | 74,782.62 | 73,918.68 | 72,458.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,621.08 | 342,023.10 | 370,232.26 | 344,280.23 | |
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