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| 高新发展(000628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,713.89 | 160,194.10 | 151,802.15 | 163,857.81 | |
| 交易性金融资产 | 21,384.46 | 47,574.43 | 48,004.46 | 42,283.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,101.05 | 74,582.39 | 78,113.11 | 71,742.09 | |
| 应收票据 | 98.54 | 463.97 | 463.97 | 1,513.97 | |
| 应收账款 | 103,002.51 | 74,118.42 | 77,649.15 | 70,228.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,626.91 | 5,124.92 | 12,962.78 | 8,941.75 | |
| 其他应收款(合计) | 89,601.41 | 93,234.45 | 120,529.63 | 111,753.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | 120,352.09 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 177.55 | -- | |
| 其他应收款 | 89,601.41 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 690.85 | 1,999.10 | 1,587.22 | 2,070.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,083.64 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,139.60 | 13,948.00 | 12,729.46 | 13,155.07 | |
| 流动资产合计 | 1,017,476.09 | 881,979.51 | 853,888.48 | 757,753.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,056.26 | 1,531.26 | 2,531.26 | 2,531.26 | |
| 长期股权投资 | 17,527.68 | 16,082.81 | 11,378.89 | 10,654.67 | |
| 投资性房地产 | 6,869.94 | 7,047.77 | 7,207.64 | 7,385.83 | |
| 在建工程(合计) | 798.45 | -- | 3,277.61 | 3,315.84 | |
| 在建工程 | 798.45 | -- | 3,277.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,568.16 | 5,470.46 | 4,881.92 | 4,862.09 | |
| 固定资产净额 | 3,568.16 | -- | 4,881.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,318.95 | 1,272.11 | 1,461.98 | 1,584.47 | |
| 无形资产 | 3,509.29 | 4,365.17 | 4,467.11 | 4,559.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 342.61 | 424.75 | 614.90 | 621.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,018.50 | 2,693.73 | 1,665.70 | 1,451.43 | |
| 其他非流动资产 | 7,484.54 | 534.41 | 1,032.17 | 1,053.10 | |
| 非流动资产合计 | 65,351.34 | 59,225.10 | 54,151.94 | 49,756.56 | |
| 资产总计 | 1,082,827.43 | 941,204.61 | 908,040.42 | 807,510.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,034.00 | 26,031.01 | 38,035.06 | 25,031.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | 151.70 | 18.67 | 36.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 515,159.38 | 389,321.43 | 361,012.87 | 276,110.21 | |
| 应付票据 | 19,799.80 | 10,939.02 | 7,174.97 | 7,209.12 | |
| 应付账款 | 495,359.58 | 378,382.41 | 353,837.90 | 268,901.10 | |
| 预收款项 | 184.54 | 238.81 | 214.55 | 253.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,983.77 | 15,629.95 | 15,384.37 | 15,789.73 | |
| 应交税费 | 4,206.77 | 2,975.52 | 3,590.11 | 2,498.82 | |
| 其他应付款(合计) | 208,500.46 | 222,327.28 | 208,019.67 | 204,520.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.84 | 57.84 | 4,179.51 | 57.84 | |
| 其他应付款 | 208,442.63 | -- | 203,840.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,529.69 | 43,181.49 | 63,143.69 | 65,473.58 | |
| 其他流动负债 | 52,879.83 | 44,850.84 | 39,261.27 | 32,029.08 | |
| 流动负债合计 | 864,674.88 | 757,327.33 | 734,955.34 | 626,016.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,640.00 | 19,660.00 | 10,010.00 | 17,880.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 560.07 | 611.56 | 790.79 | 969.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | 124.69 | 132.54 | 140.32 | 141.83 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 463.90 | 238.30 | 73.88 | -- | |
| 递延所得税负债 | 41.76 | 17.22 | 130.59 | 106.44 | |
| 长期递延收益 | 54.64 | 5.22 | 5.80 | 6.38 | |
| 其他非流动负债 | 813.06 | 556.71 | 526.05 | 612.57 | |
| 非流动负债合计 | 51,698.12 | 21,221.56 | 11,677.43 | 19,716.34 | |
| 负债合计 | 916,373.00 | 778,548.88 | 746,632.77 | 645,733.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,228.00 | 35,228.00 | 35,228.00 | 35,228.00 | |
| 资本公积 | 90,045.04 | 90,045.04 | 90,045.04 | 89,961.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 866.73 | 2,055.60 | 2,332.42 | 6,474.38 | |
| 盈余公积 | 1,758.53 | 1,433.71 | 1,433.71 | 1,433.71 | |
| 一般风险准备 | 465.24 | 372.99 | 372.99 | 372.99 | |
| 未分配利润 | 27,456.69 | 23,268.50 | 20,720.43 | 17,223.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,820.22 | 152,403.83 | 150,132.58 | 150,694.76 | |
| 少数股东权益 | 10,634.22 | 10,251.89 | 11,275.07 | 11,082.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,454.44 | 162,655.72 | 161,407.65 | 161,776.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,082,827.43 | 941,204.61 | 908,040.42 | 807,510.22 | |
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