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| 高新发展(000628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,730.57 | 113,095.57 | 104,755.43 | 114,646.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,895.31 | -- | 61,817.01 | 39,582.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43,895.31 | 47,927.78 | 61,817.01 | 39,582.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 785.75 | 1,401.60 | 970.86 | 2,079.32 | |
| 其他应收款(合计) | 68,797.64 | -- | 88,760.57 | 103,473.34 | |
| 应收利息 | 779.05 | 592.50 | 51.93 | 722.33 | |
| 应收股利 | 509.17 | 509.17 | 736.26 | 509.17 | |
| 其他应收款 | 67,509.42 | 70,714.96 | 87,972.38 | 102,241.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,442.88 | 68,100.14 | 79,373.30 | 64,405.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 449.63 | 170.97 | 161.03 | 171.72 | |
| 流动资产合计 | 275,101.78 | 302,512.69 | 335,838.20 | 324,359.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,573.10 | 11,730.76 | 11,865.47 | 8,444.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,755.83 | 24,326.39 | 24,052.38 | 26,494.04 | |
| 长期股权投资 | 6,681.60 | 6,681.60 | 6,681.60 | 6,681.60 | |
| 投资性房地产 | 10,007.40 | 10,172.91 | 10,381.35 | 10,616.77 | |
| 在建工程(合计) | 86.60 | -- | -- | 3,878.18 | |
| 在建工程 | 86.60 | -- | -- | 3,878.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,443.54 | -- | 15,253.12 | 10,211.89 | |
| 固定资产净额 | 14,443.54 | 14,853.36 | 15,253.12 | 10,211.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,512.83 | 6,561.83 | 6,620.57 | 6,691.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 794.71 | 636.70 | 700.33 | 463.58 | |
| 递延所得税资产 | 195.19 | 195.39 | 192.65 | 192.93 | |
| 其他非流动资产 | 207.95 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
| 非流动资产合计 | 73,258.75 | 75,325.93 | 75,914.45 | 73,841.77 | |
| 资产总计 | 348,360.54 | 377,838.62 | 411,752.65 | 398,201.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,280.00 | 3,280.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,511.44 | -- | 132,168.16 | 98,692.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 85,511.44 | 103,488.82 | 132,168.16 | 98,692.91 | |
| 预收款项 | 3,892.68 | 1,563.35 | 1,503.55 | 1,470.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,450.10 | 3,005.59 | 2,416.44 | 2,534.77 | |
| 应交税费 | 1,220.98 | 830.33 | 738.56 | 4,545.80 | |
| 其他应付款(合计) | 166,034.91 | -- | 188,422.61 | 204,571.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | |
| 其他应付款 | 165,977.07 | 182,910.61 | 188,364.77 | 204,513.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 700.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | 2,421.12 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 263,231.22 | 292,156.54 | 329,129.33 | 315,696.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,800.00 | 5,500.00 | 5,200.00 | 5,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 156.97 | 194.82 | 56.69 | 77.34 | |
| 长期应付款(合计) | 4.27 | -- | 4.36 | 4.72 | |
| 长期应付款 | 4.27 | 4.00 | 4.36 | 4.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,984.73 | 7,984.73 | 7,984.73 | 7,984.73 | |
| 递延所得税负债 | 22.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 30.79 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,999.01 | 13,743.61 | 13,305.83 | 13,626.84 | |
| 负债合计 | 276,230.23 | 305,900.14 | 342,435.16 | 329,323.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,148.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | |
| 资本公积 | 72,843.11 | 72,843.11 | 72,843.11 | 72,843.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 78.13 | 52.24 | 31.96 | -19.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -32,013.03 | -31,900.82 | -34,429.73 | -34,711.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,027.66 | 73,113.97 | 70,564.77 | 70,230.97 | |
| 少数股东权益 | -897.35 | -1,175.49 | -1,247.28 | -1,352.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,130.31 | 71,938.48 | 69,317.50 | 68,878.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,360.54 | 377,838.62 | 411,752.65 | 398,201.14 | |
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