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高新发展(000628) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,247.96 | 162,498.90 | 80,334.47 | 163,558.42 | 140,405.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 45,768.27 | 48,535.34 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 47,788.58 | 66,488.83 | 96,881.64 | 89,338.92 | 73,613.98 |
应收票据 | 1,921.60 | 1,412.93 | 127.30 | 457.28 | 466.28 |
应收账款 | 45,866.98 | 65,075.90 | 96,754.34 | 88,881.64 | 73,147.70 |
应收款项融资 | 118.08 | 115.77 | 10.00 | -- | 260.60 |
预付款项 | 11,677.34 | 11,131.19 | 17,029.72 | 17,238.48 | 17,592.31 |
其他应收款(合计) | 8,789.15 | 7,075.02 | 9,050.99 | 86,518.38 | 114,647.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 51.18 | -- |
其他应收款 | -- | 7,075.02 | -- | 86,467.20 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13,940.66 | 12,225.41 | 11,379.62 | 12,277.30 | 9,143.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38,026.34 | 25,064.47 | 42,528.52 | 36,698.62 | 32,044.65 |
流动资产合计 | 1,042,947.73 | 1,161,654.06 | 1,060,840.67 | 1,268,079.55 | 1,169,394.16 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 216.09 | 216.09 | 216.09 | 316.09 | 316.09 |
长期股权投资 | 76,752.08 | 76,579.71 | 71,938.50 | 45,242.25 | 25,267.63 |
投资性房地产 | 2,992.18 | 3,081.29 | 3,170.39 | 3,259.50 | 3,348.61 |
在建工程(合计) | 1,461.81 | 12,148.16 | 29,306.32 | 13,517.93 | 5,643.93 |
在建工程 | -- | 12,148.16 | -- | 13,517.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 48,475.79 | 37,387.07 | 4,527.29 | 4,659.59 | 4,872.36 |
固定资产净额 | -- | 37,387.07 | -- | 4,659.59 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 820.85 | 732.99 | 592.60 | 1,158.00 | 1,073.75 |
无形资产 | 16,185.93 | 16,652.75 | 16,473.08 | 17,049.80 | 17,390.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15,779.73 | 15,855.18 | 16,156.95 | 16,156.95 | 16,156.95 |
长期待摊费用 | 528.58 | 553.80 | 369.37 | 435.45 | 525.86 |
递延所得税资产 | 4,664.33 | 5,008.31 | 7,513.39 | 7,184.43 | 6,502.51 |
其他非流动资产 | 7,245.87 | 6,926.84 | 9,616.71 | 13,376.36 | 10,764.75 |
非流动资产合计 | 199,610.15 | 199,589.17 | 184,212.46 | 146,688.13 | 116,064.98 |
资产总计 | 1,242,557.88 | 1,361,243.23 | 1,245,053.12 | 1,414,767.68 | 1,285,459.14 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,067.55 | 12,512.45 | 25,205.66 | 43,594.42 | 33,118.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 613,967.07 | 731,629.04 | 579,799.56 | 578,939.90 | 516,159.33 |
应付票据 | 11,932.00 | -- | 40,408.41 | 30,970.26 | 25,872.10 |
应付账款 | 602,035.06 | 731,629.04 | 539,391.16 | 547,969.64 | 490,287.23 |
预收款项 | 267.71 | 255.95 | 129.22 | 159.89 | 151.79 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,147.02 | 7,607.05 | 4,834.67 | 4,651.38 | 3,596.79 |
应交税费 | 2,149.60 | 4,998.54 | 9,310.21 | 4,478.84 | 6,040.79 |
其他应付款(合计) | 37,900.74 | 53,154.46 | 52,635.17 | 229,605.23 | 214,621.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 |
其他应付款 | -- | 53,096.62 | -- | 229,547.39 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41,819.52 | 67,252.26 | 82,386.74 | 92,650.37 | 110,073.51 |
其他流动负债 | 77,078.20 | 78,331.71 | 72,153.90 | 70,018.39 | 79,724.01 |
流动负债合计 | 818,924.74 | 975,885.03 | 856,464.00 | 1,077,378.25 | 1,006,691.02 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 193,960.00 | 157,120.00 | 170,400.00 | 127,000.00 | 74,190.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 452.72 | 451.47 | 293.44 | 483.87 | 603.82 |
长期应付职工薪酬 | 63.10 | 68.81 | 74.11 | 79.65 | 82.56 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8,071.86 | 8,166.97 | 7,589.65 | 3,647.54 | 3,483.57 |
长期递延收益 | -- | 100.00 | 100.58 | 101.16 | 101.74 |
其他非流动负债 | 1,049.69 | 1,548.64 | 1,009.85 | 568.68 | 1,097.09 |
非流动负债合计 | 203,597.38 | 167,455.89 | 179,467.64 | 131,880.89 | 79,558.78 |
负债合计 | 1,022,522.12 | 1,143,340.93 | 1,035,931.63 | 1,209,259.14 | 1,086,249.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,228.00 | 35,228.00 | 35,228.00 | 35,228.00 | 35,228.00 |
资本公积 | 89,830.00 | 89,877.60 | 90,150.04 | 90,147.86 | 90,116.35 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 524.85 | 1,362.81 | 888.69 | 899.25 | 137.65 |
盈余公积 | 2,428.41 | 2,428.41 | 1,758.49 | 1,758.49 | 1,758.53 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | 508.01 | 508.01 |
未分配利润 | 85,266.74 | 81,816.95 | 71,279.83 | 54,716.42 | 49,409.28 |
归属于母公司股东权益合计 | 213,277.99 | 210,713.76 | 199,305.04 | 183,258.03 | 177,157.82 |
少数股东权益 | 6,757.77 | 7,188.54 | 9,816.45 | 22,250.52 | 22,051.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 220,035.77 | 217,902.31 | 209,121.49 | 205,508.54 | 199,209.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,242,557.88 | 1,361,243.23 | 1,245,053.12 | 1,414,767.68 | 1,285,459.14 |
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