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| 高新发展(000628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,203.46 | 148,811.61 | 138,090.33 | 156,259.37 | |
| 交易性金融资产 | 36,562.91 | 30,222.23 | 36,074.50 | 36,982.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,273.00 | 68,817.11 | 77,975.67 | 71,043.81 | |
| 应收票据 | 2,415.17 | -- | 20.00 | -- | |
| 应收账款 | 78,857.83 | 68,817.11 | 77,955.67 | 71,043.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,723.73 | 2,315.45 | 2,673.99 | 1,588.73 | |
| 其他应收款(合计) | 112,699.11 | 99,801.90 | 137,652.41 | 95,259.42 | |
| 应收利息 | -- | 691.80 | 546.89 | 798.44 | |
| 应收股利 | -- | 174.00 | 174.00 | -- | |
| 其他应收款 | 112,699.11 | -- | 136,931.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,329.40 | 3,249.05 | 3,152.65 | 5,095.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,363.56 | 6,105.69 | 6,021.86 | 5,330.98 | |
| 流动资产合计 | 785,732.00 | 600,113.13 | 625,283.84 | 542,437.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,531.26 | 3,531.26 | 3,531.26 | 3,531.26 | |
| 长期股权投资 | 10,863.35 | 9,748.21 | 8,096.58 | 7,723.50 | |
| 投资性房地产 | 7,546.11 | 9,222.08 | 9,393.36 | 9,593.67 | |
| 在建工程(合计) | 1,947.84 | 448.26 | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,947.84 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,961.54 | 9,400.80 | 9,577.52 | 9,711.17 | |
| 固定资产净额 | 4,961.54 | -- | 9,577.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,649.73 | 4,978.66 | 5,046.64 | 5,091.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 712.35 | 788.18 | 874.28 | 722.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,345.29 | 1,173.97 | 772.59 | 807.80 | |
| 其他非流动资产 | 1,060.36 | 1,188.67 | 1,312.21 | 1,742.38 | |
| 非流动资产合计 | 48,162.95 | 48,839.15 | 46,755.78 | 47,055.81 | |
| 资产总计 | 833,894.95 | 648,952.27 | 672,039.62 | 589,493.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,025.25 | 27,000.00 | 29,000.00 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 371.57 | -- | 92.64 | |
| 应付票据及应付账款 | 309,938.77 | 201,865.41 | 191,935.43 | 154,833.19 | |
| 应付票据 | 3,272.46 | 3,272.46 | -- | 2,400.00 | |
| 应付账款 | 306,666.31 | 198,592.96 | 191,935.43 | 152,433.19 | |
| 预收款项 | 143.03 | 168.12 | 16.81 | 299.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,574.27 | 7,284.65 | 8,093.99 | 8,210.42 | |
| 应交税费 | 5,262.10 | 2,667.52 | 3,269.29 | 1,972.74 | |
| 其他应付款(合计) | 197,469.45 | 180,750.78 | 217,333.16 | 189,771.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | |
| 其他应付款 | 197,411.61 | -- | 217,275.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,380.09 | 25,355.00 | 6,825.00 | 15,420.00 | |
| 其他流动负债 | 34,165.45 | 21,125.22 | 20,767.19 | 15,095.92 | |
| 流动负债合计 | 631,078.31 | 471,199.31 | 481,548.78 | 416,646.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,910.00 | 48,690.00 | 67,220.00 | 56,180.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 149.14 | 158.56 | 168.60 | 65.57 | |
| 长期应付款(合计) | 42.88 | 38.15 | 40.73 | 26.61 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 75.93 | 26.72 | 68.18 | -- | |
| 长期递延收益 | 6.96 | 15.44 | 7.90 | 7.90 | |
| 其他非流动负债 | 612.57 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,797.49 | 53,928.87 | 72,505.41 | 61,280.08 | |
| 负债合计 | 664,875.79 | 525,128.18 | 554,054.19 | 477,927.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,228.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | 31,148.00 | |
| 资本公积 | 94,970.53 | 72,925.60 | 72,870.26 | 72,870.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,853.80 | 2,532.34 | 689.56 | 3,092.22 | |
| 盈余公积 | 1,433.71 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | |
| 一般风险准备 | 372.99 | 231.98 | 231.98 | 231.98 | |
| 未分配利润 | 15,660.63 | 1,968.68 | -611.76 | -7,243.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,519.66 | 109,778.04 | 105,299.48 | 101,070.62 | |
| 少数股东权益 | 15,499.49 | 14,046.05 | 12,685.95 | 10,495.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,019.16 | 123,824.10 | 117,985.43 | 111,566.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 833,894.95 | 648,952.27 | 672,039.62 | 589,493.12 | |
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