高新发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
高新发展(000628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,440.36241,833.25160,973.93518,447.19380,393.91
收到的税费返还594.23571.47------
收到的其他与经营活动有关的现金25,085.9027,600.3517,958.4868,808.7851,456.56
经营活动现金流入小计366,120.49270,005.07178,932.42587,255.96431,850.47
购买商品、接受劳务支付的现金388,945.58276,193.14191,294.06441,141.67337,172.03
支付给职工以及为职工支付的现金19,181.8813,419.868,162.7338,238.2034,118.73
支付的各项税费10,447.266,673.044,113.1716,635.8414,429.95
支付的其他与经营活动有关的现金14,468.1835,552.0621,797.7745,349.8421,597.73
经营活动现金流出小计433,042.89331,838.10225,367.72541,365.55407,318.45
经营活动产生的现金流量净额-66,922.40-61,833.03-46,435.3145,890.4124,532.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,725.5712,982.3710,160.9774,813.9142,693.47
取得投资收益所收到的现金432.28208.9690.311,723.38987.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,592.51----24.871,738.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,195.065,195.065,195.068,607.5710,970.53
收到的其他与投资活动有关的现金124.12124.12------
投资活动现金流入小计30,069.5318,510.5115,446.3485,169.7356,390.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,877.00337.3481.996,346.88444.60
投资所支付的现金75,521.6940,179.5935,023.0877,302.8972,105.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,318.407,318.62
支付的其他与投资活动有关的现金597.79--------
投资活动现金流出小计78,996.4940,516.9235,105.0790,968.1679,869.06
投资活动产生的现金流量净额-48,926.96-22,006.42-19,658.73-5,798.43-23,478.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.0024.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24.0024.00------
取得借款收到的现金174,800.00104,000.00104,000.0098,000.0065,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,176.001,176.00--377.00377.00
筹资活动现金流入小计176,000.00105,200.00104,000.0098,377.0065,377.00
偿还债务支付的现金101,390.0087,900.0075,340.0081,870.0071,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,428.742,883.181,521.939,298.317,470.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金303.79182.58107.68826.68289.60
筹资活动现金流出小计107,122.5390,965.7676,969.6191,994.9978,819.84
筹资活动产生的现金流量净额68,877.4714,234.2427,030.396,382.01-13,442.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,971.89-69,605.22-39,063.6546,473.99-12,389.51
加:期初现金及现金等价物余额217,247.32217,247.32217,247.32170,773.32170,773.32
六、期末现金及现金等价物余额170,275.43147,642.10178,183.67217,247.32158,383.81
附注
净利润--6,013.86--17,312.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,089.81--7,377.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,132.76--2,245.52--
无形资产摊销--218.31--450.75--
长期待摊费用摊销--117.20--401.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.92---0.71--
固定资产报废损失--0.12--1.38--
公允价值变动损失---1,291.53---453.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,343.32--5,506.49--
投资损失--136.74---3,684.46--
递延所得税资产减少---289.31---1,673.21--
递延所得税负债增加---11.60---34.17--
存货的减少---615.45--651.98--
经营性应收项目的减少---12,649.38---20,180.46--
经营性应付项目的增加---23,023.67--225,609.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---61,833.03--45,890.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,642.10--217,247.32--
现金的期初余额--217,247.32--170,773.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---69,605.22--46,473.99--
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