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| 高新发展(000628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,525.56 | 49,527.22 | 37,424.30 | 16,456.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,188.19 | 22,766.06 | 5,321.99 | 2,841.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,713.75 | 72,293.27 | 42,746.29 | 19,298.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,109.06 | 23,721.45 | 14,707.31 | 6,913.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,416.57 | 24,835.56 | 19,866.21 | 8,921.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,696.77 | 2,820.78 | 2,290.91 | 982.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,917.98 | 30,457.73 | 33,487.92 | 28,519.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,140.37 | 81,835.53 | 70,352.35 | 45,337.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,426.61 | -9,542.25 | -27,606.06 | -26,038.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,255.21 | 2,249.53 | 1,550.62 | 1,448.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.44 | 278.82 | 17.33 | 0.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.68 | 382.70 | 376.09 | 376.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,275.32 | 2,911.06 | 1,944.05 | 1,825.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,618.20 | 1,074.46 | 874.93 | 598.66 | |
| 投资所支付的现金 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,248.20 | 3,704.46 | 3,254.93 | 2,978.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,027.12 | -793.40 | -1,310.88 | -1,153.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 859.50 | 334.50 | 34.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 859.50 | 334.50 | 34.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,859.50 | 17,334.50 | 17,034.50 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,120.00 | 410.00 | 410.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 915.69 | 536.97 | 239.76 | 78.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,935.69 | 946.97 | 649.76 | 78.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,923.81 | 16,387.53 | 16,384.74 | 6,921.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,524.32 | 6,051.88 | -12,532.20 | -20,270.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,967.25 | 124,967.25 | 124,967.25 | 124,967.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,491.57 | 131,019.13 | 112,435.05 | 104,696.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,041.45 | -- | 1,353.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,379.24 | -- | 571.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,003.07 | -- | 1,037.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.42 | -- | 129.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.56 | -- | 125.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -388.47 | -- | -389.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.94 | -- | 1.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 967.02 | -- | 239.76 | -- | |
| 投资损失 | -303.46 | -- | -206.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.31 | -- | -1.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,710.72 | -- | -2,174.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,806.27 | -- | -22,042.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,604.34 | -- | -6,251.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,551.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,426.61 | -- | -27,606.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,491.57 | -- | 112,435.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,967.25 | -- | 124,967.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,524.32 | -- | -12,532.20 | -- | |
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