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高新发展(000628) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,246.78 | 94,246.61 | 69,703.00 | 41,843.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,337.03 | 141,638.70 | 99,804.31 | 55,373.59 | |
经营活动现金流入小计 | 221,583.82 | 235,885.31 | 169,507.31 | 97,217.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,702.33 | 55,188.72 | 46,897.69 | 26,686.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,479.06 | 41,984.27 | 28,763.05 | 17,939.84 | |
支付的各项税费 | 6,044.57 | 4,712.78 | 3,493.33 | 2,024.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,956.69 | 123,844.07 | 91,366.42 | 45,987.74 | |
经营活动现金流出小计 | 215,182.65 | 225,729.84 | 170,520.48 | 92,638.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,401.16 | 10,155.47 | -1,013.17 | 4,578.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,200.00 | 1,607.18 | 1,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 583.53 | 261.47 | 20.25 | 7.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.47 | 198.22 | 2.57 | 1.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,963.01 | 2,066.87 | 1,022.82 | 9.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,447.43 | 3,971.04 | 3,892.17 | 3,309.37 | |
投资所支付的现金 | 19,001.00 | 10,501.00 | 10,101.00 | 5,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,628.43 | 14,472.04 | 13,993.17 | 9,109.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,665.42 | -12,405.17 | -12,970.36 | -9,100.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,880.00 | 3,580.00 | 300.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 457.95 | 373.90 | 260.21 | 131.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 593.03 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,930.98 | 3,953.90 | 560.21 | 131.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,930.98 | -3,953.89 | -560.21 | -131.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,195.24 | -6,203.59 | -14,543.74 | -4,652.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,378.40 | 117,378.40 | 117,378.40 | 117,378.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,183.16 | 111,174.81 | 102,834.67 | 112,725.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,369.84 | -- | 618.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 47.52 | -- | 469.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,920.57 | -- | 876.07 | -- | |
无形资产摊销 | 275.96 | -- | 140.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 366.92 | -- | 181.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.02 | -- | 1.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 423.64 | -- | 260.21 | -- | |
投资损失 | -583.53 | -- | -315.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1.31 | -- | 1.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 17,750.29 | -- | -6,180.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 27,135.95 | -- | -11,248.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -48,703.65 | -- | 14,143.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,530.95 | -- | 37.77 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,401.16 | -- | -1,013.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 103,183.16 | -- | 102,834.67 | -- | |
现金的期初余额 | 117,378.40 | -- | 117,378.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,195.24 | -- | -14,543.74 | -- |
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