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| 高新发展(000628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,550.06 | 73,920.37 | 56,148.25 | 21,377.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,031.73 | 75,723.87 | 77,708.40 | 13,396.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,581.79 | 149,644.24 | 133,856.65 | 34,773.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,784.53 | 32,417.56 | 24,213.60 | 11,833.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,612.28 | 33,953.83 | 25,092.33 | 16,395.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,365.77 | 3,417.68 | 2,514.79 | 1,330.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,520.31 | 37,648.26 | 67,862.25 | 2,039.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,282.89 | 107,437.33 | 119,682.97 | 31,599.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,298.90 | 42,206.91 | 14,173.69 | 3,173.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,252.57 | 4,020.36 | 1,348.06 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.02 | 160.90 | 92.27 | 90.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.06 | 4.52 | 0.98 | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,422.65 | 4,185.78 | 1,441.31 | 391.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 987.29 | 804.41 | 528.28 | 434.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,530.96 | 840.86 | 400.86 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,518.26 | 1,645.27 | 929.15 | 734.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,904.39 | 2,540.51 | 512.16 | -343.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,998.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,998.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 593.03 | 593.03 | 103.03 | 103.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,591.83 | 593.03 | 103.03 | 103.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.04 | 238.25 | 160.12 | 80.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,011.04 | 538.25 | 460.12 | 80.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,580.79 | 54.78 | -357.09 | 22.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,784.09 | 44,802.19 | 14,328.77 | 2,852.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,183.16 | 103,183.16 | 103,183.16 | 103,183.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,967.25 | 147,985.36 | 117,511.93 | 106,035.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,911.79 | -- | 1,908.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.84 | -- | 182.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,130.26 | -- | 1,068.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.18 | -- | 136.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.17 | -- | 164.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.68 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 319.09 | -- | 160.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,603.00 | -- | -1,710.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.92 | -- | -2.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,901.74 | -- | 10,479.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,196.59 | -- | -41,821.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,504.63 | -- | 28,243.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,394.34 | -- | 15,364.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,298.90 | -- | 14,173.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,967.25 | -- | 117,511.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,183.16 | -- | 103,183.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,784.09 | -- | 14,328.77 | -- | |
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