- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
高新发展(000628) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,586.67 | 116,280.36 | 79,344.77 | 47,886.83 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,361.88 | 118,055.33 | 46,169.43 | 30,778.53 | |
经营活动现金流入小计 | 174,948.54 | 234,335.69 | 125,514.21 | 78,665.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,937.62 | 102,731.31 | 64,557.63 | 38,368.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,981.69 | 7,840.49 | 5,711.59 | 3,563.91 | |
支付的各项税费 | 8,303.06 | 6,684.53 | 5,422.58 | 2,956.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,658.85 | 111,312.67 | 39,208.23 | 16,811.46 | |
经营活动现金流出小计 | 159,881.23 | 228,569.00 | 114,900.03 | 61,700.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,067.32 | 5,766.68 | 10,614.18 | 16,964.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 408.00 | 13.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 241.53 | 279.81 | 263.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.55 | 8.91 | 5.70 | 0.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 18,661.07 | 18,301.72 | 18,269.01 | 15,000.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 884.49 | 622.04 | 441.24 | 297.85 | |
投资所支付的现金 | 834.88 | -- | -- | 784.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 4,719.37 | 3,622.04 | 3,441.24 | 4,082.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,941.70 | 14,679.68 | 14,827.77 | 10,917.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,320.00 | 23,320.00 | 11,820.00 | 8,820.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,700.08 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 40,020.08 | 28,020.08 | 16,520.00 | 13,520.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,222.93 | 23,277.97 | 14,155.82 | 9,535.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,321.56 | 1,682.88 | 1,105.23 | 568.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.05 | 844.52 | 826.37 | 25.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 32,854.54 | 25,805.37 | 16,087.42 | 10,129.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,165.54 | 2,214.71 | 432.58 | 3,390.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,174.56 | 22,661.08 | 25,874.53 | 31,272.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,144.85 | 69,144.85 | 69,144.85 | 69,144.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,319.41 | 91,805.93 | 95,019.38 | 100,417.39 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,982.33 | -- | -1,234.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 50.76 | -- | -4.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,133.63 | -- | 1,066.24 | -- | |
无形资产摊销 | 264.29 | -- | 131.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 175.93 | -- | 83.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.80 | -- | -35.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,348.74 | -- | 1,648.38 | -- | |
投资损失 | -392.81 | -- | -276.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 45.24 | -- | 125.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,092.46 | -- | 10,201.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,577.23 | -- | -10,457.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,528.97 | -- | 14,050.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -7,409.60 | -- | -4,686.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,067.32 | -- | 10,614.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 105,319.41 | -- | 95,019.38 | -- | |
现金的期初余额 | 69,144.85 | -- | 69,144.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,174.56 | -- | 25,874.53 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |