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| 高新发展(000628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,342.92 | 340,440.36 | 241,833.25 | 160,973.93 | |
| 收到的税费返还 | 975.66 | 594.23 | 571.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,137.68 | 25,085.90 | 27,600.35 | 17,958.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,456.26 | 366,120.49 | 270,005.07 | 178,932.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,890.50 | 388,945.58 | 276,193.14 | 191,294.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,460.29 | 19,181.88 | 13,419.86 | 8,162.73 | |
| 支付的各项税费 | 15,703.12 | 10,447.26 | 6,673.04 | 4,113.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,436.33 | 14,468.18 | 35,552.06 | 21,797.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,490.25 | 433,042.89 | 331,838.10 | 225,367.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,966.00 | -66,922.40 | -61,833.03 | -46,435.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,843.31 | 22,725.57 | 12,982.37 | 10,160.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 753.58 | 432.28 | 208.96 | 90.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,592.52 | 1,592.51 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,142.75 | 5,195.06 | 5,195.06 | 5,195.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,606.28 | 124.12 | 124.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,938.43 | 30,069.53 | 18,510.51 | 15,446.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,657.41 | 2,877.00 | 337.34 | 81.99 | |
| 投资所支付的现金 | 47,110.89 | 75,521.69 | 40,179.59 | 35,023.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,106.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 699.89 | 597.79 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,574.84 | 78,996.49 | 40,516.92 | 35,105.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,636.41 | -48,926.96 | -22,006.42 | -19,658.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,500.00 | 174,800.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,064.65 | 1,176.00 | 1,176.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,764.65 | 176,000.00 | 105,200.00 | 104,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,630.00 | 101,390.00 | 87,900.00 | 75,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,245.82 | 5,428.74 | 2,883.18 | 1,521.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,971.79 | 303.79 | 182.58 | 107.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,847.61 | 107,122.53 | 90,965.76 | 76,969.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,917.04 | 68,877.47 | 14,234.24 | 27,030.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,246.64 | -46,971.89 | -69,605.22 | -39,063.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,247.32 | 217,247.32 | 217,247.32 | 217,247.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,493.96 | 170,275.43 | 147,642.10 | 178,183.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,187.02 | -- | 6,013.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,726.40 | -- | 1,089.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,646.23 | -- | 1,132.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,242.88 | -- | 218.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.64 | -- | 117.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.80 | -- | -25.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,573.45 | -- | -1,291.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,281.42 | -- | 3,343.32 | -- | |
| 投资损失 | -6,965.64 | -- | 136.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,572.86 | -- | -289.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.14 | -- | -11.60 | -- | |
| 存货的减少 | -3,013.30 | -- | -615.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,932.30 | -- | -12,649.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 190,692.16 | -- | -23,023.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 178.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,966.00 | -- | -61,833.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,493.96 | -- | 147,642.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,247.32 | -- | 217,247.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,246.64 | -- | -69,605.22 | -- | |
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