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| 高新发展(000628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,543.45 | 411,149.86 | 251,780.37 | 133,578.31 | |
| 收到的税费返还 | 4.75 | 2.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,249.23 | 34,773.53 | 25,229.93 | 14,363.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 797,797.42 | 445,926.32 | 277,010.30 | 147,941.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,012.06 | 524,248.05 | 355,575.51 | 223,279.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,636.07 | 21,494.12 | 14,769.59 | 8,746.87 | |
| 支付的各项税费 | 24,897.26 | 16,160.27 | 10,274.77 | 3,782.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,980.90 | 77,719.69 | 34,470.17 | 47,032.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 850,526.29 | 639,622.13 | 415,090.05 | 282,841.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,728.88 | -193,695.81 | -138,079.75 | -134,899.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,252.07 | 23,760.28 | 16,606.24 | 9,896.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.88 | 574.88 | 370.12 | 271.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 7.21 | 6.12 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,607.77 | 5,138.61 | 4,540.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,442.22 | 29,480.98 | 21,523.29 | 10,168.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,990.29 | 14,059.78 | 6,711.29 | 4,962.68 | |
| 投资所支付的现金 | 68,538.73 | 64,538.73 | 58,555.55 | 32,735.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,164.94 | 31,164.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,693.95 | 109,763.45 | 65,266.85 | 37,698.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,251.74 | -80,282.47 | -43,743.55 | -27,529.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,270.00 | 165,870.00 | 115,970.00 | 51,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,270.00 | 165,870.00 | 115,970.00 | 51,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,590.00 | 57,320.00 | 22,470.00 | 3,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,945.74 | 6,488.97 | 4,418.52 | 1,625.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,135.52 | 1,791.05 | 1,494.59 | 362.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,671.25 | 65,600.02 | 28,383.11 | 5,147.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,598.75 | 100,269.98 | 87,586.89 | 45,952.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.13 | -27.09 | -1.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,409.99 | -173,735.39 | -94,237.41 | -116,476.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,493.96 | 253,493.96 | 253,493.96 | 253,493.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,083.96 | 79,758.56 | 159,256.55 | 137,017.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,135.80 | -- | 8,940.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,917.07 | -- | 2,693.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,098.61 | -- | 1,311.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,944.98 | -- | 979.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.78 | -- | 184.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.22 | -- | -1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -503.94 | -- | -399.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,930.31 | -- | 4,352.22 | -- | |
| 投资损失 | -25,575.85 | -- | 188.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,409.43 | -- | -766.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,386.60 | -- | -132.83 | -- | |
| 存货的减少 | -5,589.48 | -- | -5,543.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 106,905.86 | -- | -93.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,453.95 | -- | -67,615.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -92.64 | -- | 255.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,728.88 | -- | -138,079.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,083.96 | -- | 159,256.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,493.96 | -- | 253,493.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,409.99 | -- | -94,237.41 | -- | |
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