- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
高新发展(000628) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,417.17 | 305,948.42 | 190,624.37 | 115,752.52 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,620.81 | 36,727.27 | 47,425.31 | 18,089.64 | |
经营活动现金流入小计 | 458,037.97 | 342,675.68 | 238,049.68 | 133,842.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,957.59 | 240,807.42 | 137,174.84 | 82,867.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,708.17 | 54,385.34 | 50,394.60 | 18,226.15 | |
支付的各项税费 | 14,083.78 | 10,334.80 | 6,855.61 | 4,456.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,260.47 | 37,870.31 | 52,765.72 | 15,702.71 | |
经营活动现金流出小计 | 442,010.01 | 343,397.86 | 247,190.77 | 121,252.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,027.97 | -722.18 | -9,141.09 | 12,589.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,777.87 | 41,168.85 | 25,255.13 | 21,411.32 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,491.49 | 316.58 | 337.35 | 202.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,534.74 | 254.05 | 4.33 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 63,804.10 | 41,739.48 | 25,596.81 | 21,613.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,281.49 | 673.38 | 361.21 | 260.81 | |
投资所支付的现金 | 64,616.66 | 33,689.93 | 23,281.22 | 19,073.79 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153.04 | 55.75 | 9.90 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.41 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,126.60 | 34,419.06 | 23,652.34 | 19,334.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,322.50 | 7,320.42 | 1,944.47 | 2,278.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,601.26 | 3,877.50 | 2,750.00 | 1,750.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,567.50 | 3,877.50 | 2,750.00 | 1,750.00 | |
取得借款收到的现金 | 81,000.00 | 79,000.00 | 59,000.00 | 35,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,440.00 | 3,090.00 | 3,358.75 | |
筹资活动现金流入小计 | 112,601.26 | 84,317.50 | 64,840.00 | 40,108.75 | |
偿还债务支付的现金 | 55,420.00 | 46,555.00 | 24,555.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,852.88 | 3,583.96 | 2,257.79 | 1,137.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,069.36 | 111.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 62,342.24 | 50,249.96 | 26,812.79 | 6,137.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,259.02 | 34,067.54 | 38,027.21 | 33,971.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,964.48 | 40,665.77 | 30,830.59 | 48,839.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,808.84 | 106,808.84 | 106,808.84 | 106,808.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,773.32 | 147,474.61 | 137,639.43 | 155,648.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,741.42 | -- | 7,883.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,424.07 | -- | 832.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,900.85 | -- | 934.12 | -- | |
无形资产摊销 | 413.53 | -- | 214.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 653.74 | -- | 299.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,054.56 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 25.57 | -- | -2.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -836.72 | -- | -255.41 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,022.24 | -- | 2,150.87 | -- | |
投资损失 | -3,645.22 | -- | -731.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -685.55 | -- | -112.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | 44.83 | -- | 37.07 | -- | |
存货的减少 | 251.12 | -- | 136,245.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 55,237.70 | -- | 32,213.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 162,804.82 | -- | 37,901.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -3,110.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,027.97 | -- | -9,141.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 170,773.32 | -- | 137,639.43 | -- | |
现金的期初余额 | 106,808.84 | -- | 106,808.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 63,964.48 | -- | 30,830.59 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |