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| 三木集团(000632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,245.42 | 73,756.92 | 69,322.05 | 59,036.07 | |
| 交易性金融资产 | 47.72 | 31.22 | 3.22 | 41.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,781.28 | 23,593.68 | 25,680.78 | 16,270.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64,557.46 | 107,764.73 | 94,893.88 | 95,372.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 469.12 | 194.86 | 194.86 | 194.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,875.28 | 14,359.38 | 14,279.34 | 16,803.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,944.54 | 143,974.97 | 140,667.35 | 144,015.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 298,920.82 | 363,675.76 | 345,041.48 | 331,734.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.55 | 8.43 | 10.52 | 11.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,172.09 | 36,423.67 | 33,316.96 | 28,331.13 | |
| 长期股权投资 | 2,193.06 | 5,999.65 | 5,983.91 | 5,934.65 | |
| 投资性房地产 | 142,313.50 | 10,243.27 | 11,286.31 | 11,350.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,352.89 | 13,735.67 | 13,645.49 | 13,725.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 188.35 | 232.84 | 270.88 | 68.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,762.85 | 3,345.21 | 3,351.95 | 3,400.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 193,993.29 | 69,988.74 | 67,866.03 | 62,822.94 | |
| 资产总计 | 492,914.11 | 433,664.50 | 412,907.51 | 394,557.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,745.13 | 113,729.12 | 112,752.97 | 94,810.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,250.00 | 38,112.00 | 34,112.00 | 29,418.00 | |
| 应付账款 | 14,893.54 | 17,051.49 | 17,183.03 | 15,970.23 | |
| 预收款项 | 57,540.19 | 81,727.98 | 67,827.13 | 72,697.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 202.95 | 99.57 | 117.64 | 109.44 | |
| 应交税费 | 4,987.39 | 5,717.81 | 6,376.86 | 4,618.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 971.97 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | |
| 其他应付款 | 54,658.72 | 48,356.84 | 42,920.28 | 42,212.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,012.20 | 22,412.20 | 19,545.18 | 8,597.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 293,437.90 | 327,382.82 | 301,010.89 | 268,609.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,271.38 | 37,385.25 | 41,750.03 | 55,294.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,866.94 | 120.96 | 120.96 | 130.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,138.31 | 37,506.21 | 41,870.98 | 55,425.39 | |
| 负债合计 | 356,576.21 | 364,889.02 | 342,881.87 | 324,035.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | |
| 资本公积 | 64,431.23 | 463.63 | 80.84 | 81.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 761.53 | 761.53 | 761.53 | 761.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,188.53 | 10,316.97 | 9,238.24 | 9,234.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,933.25 | 58,094.08 | 56,632.56 | 56,629.60 | |
| 少数股东权益 | 13,404.65 | 13,040.57 | 13,393.08 | 13,892.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,337.90 | 71,134.64 | 70,025.64 | 70,522.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,914.11 | 433,664.50 | 412,907.51 | 394,557.66 | |
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