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| 风华高科(000636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,267.30 | 15,696.19 | 15,851.17 | 36,119.21 | |
| 交易性金融资产 | 6.70 | 1,299.82 | 1,436.01 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 28,745.21 | 14,575.55 | 20,337.12 | 19,519.68 | |
| 应收账款 | 44,114.15 | 46,793.34 | 44,799.16 | 44,338.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,812.34 | 15,323.36 | 7,714.74 | 6,632.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 其他应收款 | 4,900.49 | 11,223.40 | 10,672.34 | 10,390.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,336.23 | 36,512.07 | 34,771.21 | 34,583.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,752.31 | -- | 4,900.00 | 5,400.00 | |
| 流动资产合计 | 262,204.73 | 141,693.73 | 140,751.75 | 157,254.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 60,713.60 | 74,540.29 | 34,564.78 | 33,060.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,985.82 | 17,917.29 | 27,735.69 | 27,192.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,529.42 | 25,841.21 | 18,769.93 | 16,665.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 119,356.90 | 109,564.06 | 111,059.13 | 112,839.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,930.86 | 12,843.60 | 13,001.19 | 10,885.99 | |
| 开发支出 | 1,575.50 | 2,285.50 | 2,002.88 | 1,712.79 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,733.40 | 2,340.55 | 2,357.46 | 2,438.74 | |
| 递延所得税资产 | 3,978.62 | 4,256.44 | 4,211.59 | 4,249.69 | |
| 其他非流动资产 | 4,305.10 | 343.08 | 67.63 | 2,391.68 | |
| 非流动资产合计 | 246,109.22 | 249,932.01 | 213,770.28 | 211,437.12 | |
| 资产总计 | 508,313.95 | 391,625.75 | 354,522.03 | 368,691.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 25,800.00 | 25,310.57 | 44,096.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,233.57 | 9,343.00 | 4,693.16 | 5,744.82 | |
| 应付账款 | 58,542.02 | 53,296.56 | 52,869.19 | 48,588.03 | |
| 预收款项 | 2,630.28 | 3,370.07 | 2,473.34 | 5,768.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,488.51 | 2,239.77 | 1,588.57 | 1,808.26 | |
| 应交税费 | 2,527.51 | 1,622.17 | 2,616.00 | 2,339.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 154.78 | 44.00 | 22.18 | 31.75 | |
| 应付股利 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
| 其他应付款 | 4,753.63 | 4,583.36 | 4,696.53 | 4,233.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 520.00 | 396.36 | 396.36 | 396.36 | |
| 其他流动负债 | 1,106.02 | 845.11 | 870.90 | 823.33 | |
| 流动负债合计 | 109,960.39 | 101,544.50 | 95,540.88 | 113,835.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 560.00 | 683.64 | 683.64 | 1,080.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 107.37 | 107.37 | 107.37 | 122.08 | |
| 递延所得税负债 | 7,165.22 | 9,207.95 | 4,684.38 | 4,446.53 | |
| 长期递延收益 | 13,826.04 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,950.12 | 14,187.16 | 14,501.74 | |
| 非流动负债合计 | 21,658.64 | 23,949.08 | 19,662.55 | 20,150.36 | |
| 负债合计 | 131,619.03 | 125,493.58 | 115,203.43 | 133,985.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,732.99 | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | |
| 资本公积 | 177,503.89 | 73,217.27 | 99,752.57 | 98,404.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40,302.69 | 52,178.39 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,658.17 | 26,553.13 | 26,553.13 | 26,553.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,378.26 | 42,301.58 | 41,080.45 | 37,851.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 371,576.00 | 261,123.02 | 234,260.07 | 229,735.92 | |
| 少数股东权益 | 5,118.92 | 5,009.15 | 5,058.53 | 4,969.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,694.92 | 266,132.17 | 239,318.60 | 234,705.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,313.95 | 391,625.75 | 354,522.03 | 368,691.14 | |
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