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| 风华高科(000636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,922.41 | 128,370.94 | 114,499.23 | 121,194.75 | |
| 交易性金融资产 | 34,978.03 | -- | -- | 1.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,653.46 | 89,982.55 | 93,679.79 | 101,798.85 | |
| 应收票据 | -- | 32,511.00 | 30,223.77 | 34,642.79 | |
| 应收账款 | 63,653.46 | 57,471.56 | 63,456.02 | 67,156.05 | |
| 应收款项融资 | 34,675.99 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,192.02 | 941.46 | 1,914.23 | 1,039.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,016.94 | 5,243.13 | 3,601.34 | 4,907.72 | |
| 应收利息 | 189.15 | 1,064.32 | 89.92 | 303.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 827.79 | -- | 3,511.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,667.95 | 45,853.03 | 46,358.20 | 44,761.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 304.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,195.28 | 37,265.23 | 36,072.67 | 42,140.29 | |
| 流动资产合计 | 334,606.06 | 307,656.34 | 296,125.46 | 315,844.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,677.78 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,671.79 | 52,724.26 | 53,803.09 | 50,766.27 | |
| 投资性房地产 | 2,082.86 | 1,751.77 | 1,772.62 | 1,793.46 | |
| 在建工程(合计) | 19,389.97 | 22,734.44 | 27,768.83 | 26,148.21 | |
| 在建工程 | -- | -- | 27,768.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 213,318.07 | 213,855.00 | 210,120.58 | 210,601.62 | |
| 固定资产净额 | 213,318.07 | -- | 210,120.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,307.08 | 10,593.82 | 10,803.58 | 11,064.92 | |
| 开发支出 | 69.15 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,073.61 | 16,912.47 | 16,912.47 | 16,912.47 | |
| 长期待摊费用 | 8,714.07 | 8,978.92 | 9,750.64 | 10,244.45 | |
| 递延所得税资产 | 4,825.32 | 3,650.57 | 4,078.39 | 4,133.04 | |
| 其他非流动资产 | 4,598.72 | 4,854.92 | 4,087.74 | 5,320.37 | |
| 非流动资产合计 | 365,544.50 | 365,288.80 | 368,222.65 | 369,035.08 | |
| 资产总计 | 700,150.56 | 672,945.14 | 664,348.11 | 684,879.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,503.72 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,931.64 | 65,791.11 | 64,707.62 | 61,309.34 | |
| 应付票据 | 10,224.90 | 6,823.68 | 7,533.01 | -- | |
| 应付账款 | 72,706.75 | 58,967.43 | 57,174.61 | -- | |
| 预收款项 | 2,809.12 | 2,934.35 | 2,083.75 | 2,275.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,900.64 | 9,205.41 | 8,260.08 | 10,799.62 | |
| 应交税费 | 2,948.77 | 4,274.73 | 5,418.31 | 9,956.65 | |
| 其他应付款(合计) | 7,025.57 | 6,797.80 | 6,042.66 | 6,207.23 | |
| 应付利息 | -- | 33.37 | 33.37 | 44.46 | |
| 应付股利 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 6,005.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 160.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,119.46 | 92,503.41 | 90,012.42 | 94,208.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,430.28 | 2,533.34 | 2,530.27 | 2,995.89 | |
| 长期递延收益 | 20,572.62 | 13,306.42 | 13,188.10 | 14,026.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,148.35 | 15,985.22 | 15,863.83 | 17,168.19 | |
| 负债合计 | 136,267.82 | 108,488.62 | 105,876.25 | 111,376.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,523.31 | 89,523.31 | 89,523.31 | 89,523.31 | |
| 资本公积 | 240,740.51 | 240,708.84 | 240,708.84 | 240,532.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,341.61 | 13,876.25 | 13,788.44 | 16,280.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,868.49 | 42,518.99 | 42,518.99 | 42,490.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,934.97 | 167,659.82 | 162,114.47 | 175,092.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 557,408.89 | 554,287.21 | 548,654.05 | 563,918.94 | |
| 少数股东权益 | 6,473.86 | 10,169.30 | 9,817.81 | 9,583.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,882.75 | 564,456.51 | 558,471.87 | 573,502.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 700,150.56 | 672,945.14 | 664,348.11 | 684,879.19 | |
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