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| 风华高科(000636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,651.58 | 145,833.44 | 159,167.33 | 179,681.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,815.83 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,356.96 | 83,068.56 | 106,508.64 | 93,629.40 | |
| 应收票据 | 482.71 | 374.38 | 62.01 | 38.19 | |
| 应收账款 | 77,874.25 | 82,694.18 | 106,446.63 | 93,591.21 | |
| 应收款项融资 | 21,095.50 | 28,251.05 | 53,313.44 | 34,069.76 | |
| 预付款项 | 1,730.16 | 3,759.20 | 2,036.74 | 1,122.03 | |
| 其他应收款(合计) | 15,543.11 | 30,176.46 | 1,618.55 | 1,389.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,543.11 | -- | 1,618.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,781.69 | 71,837.79 | 61,530.43 | 61,890.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,254.97 | 563.74 | 563.74 | 563.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,905.53 | 15,360.91 | 13,115.88 | 10,851.89 | |
| 流动资产合计 | 346,319.49 | 380,666.96 | 398,854.75 | 384,199.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,691.23 | 1,691.23 | 1,691.23 | |
| 长期股权投资 | 63,999.64 | 62,625.94 | 63,314.31 | 59,826.17 | |
| 投资性房地产 | 1,763.07 | 1,784.91 | 1,806.87 | 1,828.83 | |
| 在建工程(合计) | 191,066.42 | 214,094.97 | 165,371.18 | 121,989.71 | |
| 在建工程 | -- | -- | 165,371.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 315,262.14 | 216,620.02 | 247,987.54 | 236,796.14 | |
| 固定资产净额 | 315,262.14 | -- | 247,987.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,862.88 | 6,156.65 | 5,505.85 | 5,781.59 | |
| 无形资产 | 22,526.77 | 21,320.92 | 23,893.05 | 24,279.27 | |
| 开发支出 | 138.30 | 138.30 | 138.30 | 138.30 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,800.43 | 13,867.83 | 15,077.35 | 13,095.01 | |
| 递延所得税资产 | 6,636.61 | 6,972.55 | 6,795.63 | 6,557.54 | |
| 其他非流动资产 | 42,519.65 | 32,771.50 | 22,723.92 | 18,855.50 | |
| 非流动资产合计 | 736,438.76 | 641,637.38 | 595,664.46 | 528,322.66 | |
| 资产总计 | 1,082,758.25 | 1,022,304.35 | 994,519.22 | 912,521.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,303.13 | 47,210.14 | 55,727.00 | 58,375.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,153.74 | 140,719.19 | 156,119.52 | 114,147.10 | |
| 应付票据 | -- | 24,745.67 | 32,218.94 | 9,936.01 | |
| 应付账款 | 131,153.74 | 115,973.51 | 123,900.58 | 104,211.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,927.57 | 23,531.72 | 25,020.86 | 18,267.45 | |
| 应交税费 | 2,527.04 | 3,200.80 | 5,721.40 | 7,533.04 | |
| 其他应付款(合计) | 10,653.28 | 9,632.14 | 11,014.15 | 10,211.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 11,014.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,407.34 | 752.14 | 727.57 | 748.50 | |
| 其他流动负债 | 25,954.15 | 26,180.75 | 26,174.00 | 24,165.98 | |
| 流动负债合计 | 270,444.35 | 253,246.17 | 282,523.62 | 235,455.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,704.20 | 25,873.38 | 3,002.14 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,142.42 | 5,499.32 | 4,804.22 | 5,029.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,147.54 | 25,145.45 | 25,145.45 | 25,145.45 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 25,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 145.45 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,587.71 | 27.32 | 102.54 | 102.22 | |
| 递延所得税负债 | 4,430.76 | 3,782.63 | 4,227.34 | 3,651.48 | |
| 长期递延收益 | 19,262.52 | 18,658.07 | 21,047.34 | 20,304.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,275.16 | 78,986.17 | 58,329.04 | 54,233.68 | |
| 负债合计 | 374,719.50 | 332,232.34 | 340,852.66 | 289,689.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,523.31 | 89,523.31 | 89,523.31 | 89,523.31 | |
| 资本公积 | 243,804.03 | 240,740.51 | 240,740.51 | 240,740.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,796.30 | 20,456.16 | 21,553.70 | 18,374.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,271.08 | 49,403.46 | 49,403.46 | 49,403.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 279,442.21 | 281,734.62 | 244,367.83 | 216,888.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 694,836.94 | 681,858.06 | 645,588.82 | 614,929.96 | |
| 少数股东权益 | 13,201.80 | 8,213.94 | 8,077.74 | 7,902.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 708,038.75 | 690,072.00 | 653,666.56 | 622,832.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,082,758.25 | 1,022,304.35 | 994,519.22 | 912,521.72 | |
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