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| 风华高科(000636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,214.11 | 113,137.20 | 71,764.73 | 55,245.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.92 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,733.74 | 126,930.29 | 123,858.67 | 109,066.86 | |
| 应收票据 | 34,239.40 | 20,695.79 | 21,170.06 | 29,784.76 | |
| 应收账款 | 90,494.34 | 106,234.50 | 102,688.60 | 79,282.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,235.21 | 1,059.59 | 2,081.62 | 1,608.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,410.32 | 1,782.49 | 2,253.30 | 2,564.24 | |
| 应收利息 | 383.57 | -- | 335.14 | 335.55 | |
| 应收股利 | 509.80 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,516.95 | 1,782.49 | 1,918.16 | 2,228.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,252.36 | 53,717.09 | 56,154.38 | 56,476.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,275.85 | 29,179.75 | 30,453.70 | 23,224.40 | |
| 流动资产合计 | 342,121.60 | 325,807.33 | 286,566.39 | 248,186.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,639.20 | 28,599.92 | 26,477.69 | 30,013.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,012.06 | 46,363.58 | 46,775.75 | 46,461.25 | |
| 投资性房地产 | 1,814.31 | 1,835.15 | 1,675.85 | 1,694.92 | |
| 在建工程(合计) | 19,438.58 | 16,588.35 | 24,000.54 | 17,964.68 | |
| 在建工程 | -- | 16,588.35 | 24,000.54 | 17,964.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 216,996.69 | 209,698.04 | 202,952.85 | 205,474.44 | |
| 固定资产净额 | 216,996.69 | 209,698.04 | 202,952.85 | 205,474.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,106.26 | 11,375.43 | 11,684.01 | 11,966.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,912.47 | 31,734.03 | 31,734.03 | 31,734.03 | |
| 长期待摊费用 | 9,968.10 | 9,247.91 | 9,424.69 | 9,543.71 | |
| 递延所得税资产 | 4,153.21 | 4,187.67 | 4,207.01 | 4,150.47 | |
| 其他非流动资产 | 5,171.73 | 6,913.75 | 2,883.73 | 4,094.64 | |
| 非流动资产合计 | 362,212.61 | 366,543.84 | 361,816.14 | 363,097.80 | |
| 资产总计 | 704,334.21 | 692,351.17 | 648,382.54 | 611,284.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 10,500.00 | 19,100.00 | 18,452.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,586.03 | 86,960.30 | 93,681.64 | 88,188.06 | |
| 应付票据 | 11,168.19 | -- | 4,997.52 | 6,696.57 | |
| 应付账款 | 65,417.84 | -- | 88,684.12 | 81,491.49 | |
| 预收款项 | 2,821.73 | 2,768.86 | 2,539.11 | 2,899.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,885.67 | 10,615.41 | 9,316.32 | 6,111.61 | |
| 应交税费 | 18,095.55 | 14,900.32 | 10,500.41 | 4,328.11 | |
| 其他应付款(合计) | 6,347.91 | 6,215.47 | 6,641.10 | 6,378.48 | |
| 应付利息 | 43.64 | -- | 149.59 | 89.03 | |
| 应付股利 | 4.08 | -- | 4.08 | 4.08 | |
| 其他应付款 | -- | 6,215.47 | 6,487.44 | 6,285.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160.00 | 123.64 | 123.64 | 123.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 133,396.89 | 132,083.99 | 141,902.22 | 126,481.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 145.45 | 181.82 | 196.92 | 436.63 | |
| 长期应付款 | -- | 181.82 | 196.92 | 436.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 18.77 | 18.77 | 18.77 | |
| 递延所得税负债 | 2,109.23 | 2,385.39 | 2,081.12 | 2,579.36 | |
| 长期递延收益 | 15,877.42 | 18,104.81 | 14,199.20 | 12,719.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,132.11 | 20,690.80 | 16,496.02 | 15,754.39 | |
| 负债合计 | 151,529.00 | 152,774.79 | 158,398.24 | 142,236.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,523.31 | 89,523.31 | 89,523.31 | 89,523.31 | |
| 资本公积 | 240,708.84 | 240,524.08 | 240,524.08 | 240,524.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,246.68 | 11,423.07 | 9,540.54 | 12,332.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,518.99 | 32,407.48 | 32,407.48 | 32,407.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,345.98 | 156,538.58 | 109,110.59 | 85,635.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,343.80 | 530,416.52 | 481,106.00 | 460,422.96 | |
| 少数股东权益 | 9,461.40 | 9,159.87 | 8,878.30 | 8,625.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,805.21 | 539,576.38 | 489,984.30 | 469,048.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,334.21 | 692,351.17 | 648,382.54 | 611,284.56 | |
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