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风华高科(000636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 141,205.73 | 122,126.98 | 127,709.54 | 123,348.67 | |
交易性金融资产 | 4.46 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 106,739.11 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 24,011.76 | 13,622.46 | 29,990.32 | 24,204.58 | |
应收账款 | 82,727.35 | 55,955.14 | 42,533.04 | 40,206.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,731.79 | 2,120.38 | 3,609.07 | 1,434.13 | |
其他应收款(合计) | 3,165.39 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,112.34 | 1,346.75 | 1,068.75 | 718.78 | |
应收股利 | -- | -- | 270.00 | 270.00 | |
其他应收款 | 2,053.04 | 2,006.97 | 2,184.31 | 2,604.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,800.86 | 42,420.35 | 41,709.71 | 39,805.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,104.33 | 4,065.83 | 4,011.30 | 3,937.88 | |
流动资产合计 | 305,751.67 | 243,664.85 | 253,086.05 | 236,530.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 89,596.30 | 62,498.99 | 89,932.90 | 68,843.32 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,613.52 | 21,016.01 | 18,116.01 | 18,983.82 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 23,232.88 | 22,350.76 | 34,831.62 | 31,233.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 159,854.33 | 135,018.57 | 119,875.55 | 119,034.35 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,134.72 | 13,263.66 | 13,376.67 | 13,651.60 | |
开发支出 | 41.32 | 2,161.40 | 1,901.92 | 1,688.99 | |
商誉 | 31,734.03 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,573.53 | 2,449.32 | 2,540.58 | 2,688.11 | |
递延所得税资产 | 4,226.18 | 3,982.77 | 3,919.07 | 4,077.70 | |
其他非流动资产 | 6,060.15 | 7,351.80 | 6,889.59 | 6,785.18 | |
非流动资产合计 | 353,066.95 | 270,093.27 | 291,383.90 | 266,986.12 | |
资产总计 | 658,818.62 | 513,758.12 | 544,469.95 | 503,516.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,343.82 | 36,910.43 | 33,370.06 | 27,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 89,242.98 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,481.14 | 3,426.50 | 2,783.78 | 1,000.32 | |
应付账款 | 81,761.84 | 60,953.46 | 64,009.91 | 55,548.81 | |
预收款项 | 1,565.37 | 1,730.33 | 2,493.51 | 3,066.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,465.16 | 1,738.30 | 1,668.01 | 1,465.77 | |
应交税费 | 1,970.42 | 1,522.50 | 2,860.94 | 2,314.49 | |
其他应付款(合计) | 6,362.13 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 207.89 | 91.45 | 254.64 | 200.88 | |
应付股利 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
其他应付款 | 6,150.15 | 4,250.63 | 4,507.99 | 4,147.37 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 123.64 | 123.64 | 123.64 | 520.00 | |
其他流动负债 | 1,381.17 | 850.23 | 1,134.82 | 945.18 | |
流动负债合计 | 153,454.69 | 111,601.55 | 113,211.38 | 96,413.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,763.53 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 107.37 | 88.17 | 107.37 | 107.37 | |
递延所得税负债 | 12,065.99 | 7,254.50 | 11,444.59 | 8,384.68 | |
长期递延收益 | 12,010.44 | 14,027.05 | 13,992.57 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 14,021.23 | |
非流动负债合计 | 26,947.33 | 21,929.73 | 26,104.53 | 23,073.28 | |
负债合计 | 180,402.02 | 133,531.28 | 139,315.91 | 119,486.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,523.31 | 80,732.99 | 80,732.99 | 80,732.99 | |
资本公积 | 241,847.39 | 177,503.89 | 177,503.89 | 177,503.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 64,027.16 | 40,811.70 | 64,560.69 | 47,219.44 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,841.67 | 27,658.17 | 27,658.17 | 27,658.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,752.94 | 48,332.80 | 49,572.11 | 45,853.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 472,992.48 | 375,039.56 | 400,027.86 | 378,968.34 | |
少数股东权益 | 5,424.12 | 5,187.28 | 5,126.18 | 5,061.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 478,416.60 | 380,226.84 | 405,154.04 | 384,030.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 658,818.62 | 513,758.12 | 544,469.95 | 503,516.84 |
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