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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,099.48 | 17,147.49 | 20,689.11 | 27,328.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 53,194.30 | 54,147.20 | 62,418.92 | 55,388.21 | |
| 应收账款 | 29,846.00 | 38,560.92 | 34,843.16 | 32,276.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 296.11 | 2,578.61 | 2,335.19 | 1,965.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 661.43 | 1,639.11 | 1,065.04 | 867.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,027.09 | 19,611.21 | 18,774.18 | 15,859.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 906.18 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 113,030.60 | 133,684.53 | 140,125.59 | 133,686.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,530.00 | 21,530.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,044.94 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102,579.44 | 98,830.33 | 109,240.01 | 108,800.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,469.13 | 8,366.51 | 5,005.68 | 4,511.38 | |
| 工程物资 | -- | 169.06 | 146.67 | 146.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,528.11 | 56,787.85 | 58,361.91 | 59,649.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,050.97 | 51,852.84 | 52,479.76 | 53,312.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,480.39 | 1,480.39 | 1,480.39 | 1,480.39 | |
| 长期待摊费用 | 4,025.84 | 4,066.54 | 4,281.31 | 4,580.52 | |
| 递延所得税资产 | 4,245.20 | 6,476.13 | 6,356.01 | 5,416.73 | |
| 其他非流动资产 | 736.64 | 1,019.49 | 1,019.49 | 1,019.49 | |
| 非流动资产合计 | 253,690.66 | 250,579.15 | 238,371.23 | 238,917.89 | |
| 资产总计 | 366,721.26 | 384,263.69 | 378,496.82 | 372,604.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 4,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,737.45 | 4,304.10 | 3,532.00 | 2,770.00 | |
| 应付账款 | 14,889.03 | 14,349.43 | 13,454.49 | 11,400.68 | |
| 预收款项 | 1,182.24 | 4,831.88 | 2,784.64 | 1,338.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,270.77 | 2,145.59 | 2,061.20 | 1,963.51 | |
| 应交税费 | 9,949.46 | 24,406.03 | 25,498.48 | 24,168.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,875.40 | 4,323.01 | 3,762.42 | 2,532.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,408.89 | 5,580.39 | 5,580.39 | 5,630.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,313.23 | 59,940.43 | 60,673.62 | 54,703.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,988.80 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 166.69 | 264.14 | 361.58 | 459.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 35.00 | 385.00 | 385.00 | |
| 非流动负债合计 | 9,155.49 | 10,899.14 | 11,346.58 | 11,444.03 | |
| 负债合计 | 47,468.72 | 70,839.57 | 72,020.20 | 66,147.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,031.33 | 1,307.75 | 1,107.29 | 803.19 | |
| 盈余公积 | 29,283.38 | 26,893.75 | 26,893.75 | 26,893.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 177,780.08 | 173,886.81 | 167,345.92 | 167,918.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,428.62 | 310,422.14 | 303,680.79 | 303,949.66 | |
| 少数股东权益 | 2,823.91 | 3,001.97 | 2,795.83 | 2,506.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,252.54 | 313,424.12 | 306,476.62 | 306,456.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,721.26 | 384,263.69 | 378,496.82 | 372,604.41 | |
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