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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,888.50 | 101,694.66 | 100,758.69 | 87,461.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,200.88 | 14,296.97 | 9,122.86 | 8,680.02 | |
| 应收票据 | 6,579.08 | 5,472.10 | 1,680.55 | 760.00 | |
| 应收账款 | 5,621.79 | 8,824.87 | 7,442.31 | 7,920.02 | |
| 应收款项融资 | 41,405.77 | 32,773.75 | 24,421.61 | 28,530.23 | |
| 预付款项 | 782.61 | 3,032.41 | 2,331.16 | 2,458.34 | |
| 其他应收款(合计) | 150.05 | 417.23 | 797.03 | 1,230.65 | |
| 应收利息 | -- | 183.29 | 567.59 | 717.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 150.05 | -- | 229.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,585.58 | 12,287.03 | 9,308.58 | 6,929.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 386.24 | -- | -- | 77.31 | |
| 流动资产合计 | 160,399.61 | 164,502.04 | 146,739.94 | 135,367.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 54.82 | 208.02 | 208.02 | 210.84 | |
| 长期股权投资 | 72,021.63 | 70,475.49 | 73,429.07 | 71,895.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 153.92 | 322.83 | 279.26 | 228.19 | |
| 在建工程 | 153.92 | -- | 279.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,290.66 | 27,092.01 | 27,642.86 | 28,177.63 | |
| 固定资产净额 | 27,290.66 | -- | 27,642.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,661.20 | 26,951.12 | 27,207.46 | 27,421.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,408.75 | 2,362.93 | 2,555.73 | 3,002.15 | |
| 其他非流动资产 | 45.77 | 65.95 | 65.95 | 146.99 | |
| 非流动资产合计 | 150,166.75 | 149,008.36 | 152,918.34 | 152,613.35 | |
| 资产总计 | 310,566.36 | 313,510.39 | 299,658.28 | 287,980.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 403.00 | 133.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,764.55 | 10,537.64 | 9,882.00 | 8,160.70 | |
| 应付票据 | 755.00 | 1,205.00 | 985.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,009.55 | 9,332.64 | 8,897.00 | 8,160.70 | |
| 预收款项 | 154.04 | 8,634.18 | 3,858.65 | 4,444.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,159.90 | 4,651.01 | 4,655.02 | 4,720.93 | |
| 应交税费 | 697.82 | 3,052.89 | 3,197.60 | 1,546.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,945.24 | 3,072.40 | 2,990.69 | 3,505.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,945.24 | -- | 2,990.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 622.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,130.78 | 30,351.12 | 24,716.96 | 22,378.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,841.91 | 2,975.33 | 2,999.58 | 3,166.96 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 194.06 | 210.25 | 210.25 | 210.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,035.96 | 3,185.58 | 3,209.83 | 3,377.22 | |
| 负债合计 | 28,166.74 | 33,536.70 | 27,926.79 | 25,755.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,255.67 | 1,244.91 | 1,272.31 | 1,274.47 | |
| 盈余公积 | 32,176.82 | 32,176.82 | 32,176.82 | 32,176.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,101.10 | 136,803.37 | 128,604.13 | 119,158.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,867.42 | 278,558.92 | 270,387.09 | 260,943.66 | |
| 少数股东权益 | 1,532.20 | 1,414.77 | 1,344.39 | 1,280.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,399.62 | 279,973.69 | 271,731.49 | 262,224.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,566.36 | 313,510.39 | 299,658.28 | 287,980.43 | |
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