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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,917.96 | 4,244.73 | 8,835.16 | 7,282.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,996.02 | -- | 75,277.33 | 73,384.29 | |
| 应收票据 | 35,066.76 | 40,003.72 | 38,853.18 | 29,214.30 | |
| 应收账款 | 34,929.25 | 40,494.56 | 36,424.15 | 44,170.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,105.39 | 1,907.85 | 1,355.56 | 1,723.37 | |
| 其他应收款(合计) | 451.12 | -- | 1,519.55 | 1,115.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 451.12 | 1,553.31 | 1,519.55 | 1,115.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,464.53 | 15,047.12 | 14,991.22 | 16,620.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 648.78 | 741.52 | 761.38 | 764.08 | |
| 流动资产合计 | 91,583.79 | 103,992.82 | 102,740.20 | 100,890.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,530.00 | 21,530.00 | 21,530.00 | 21,530.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 717.98 | 1,054.26 | 1,054.26 | 1,054.26 | |
| 长期股权投资 | 83,193.90 | 95,231.06 | 95,140.65 | 95,357.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,469.89 | -- | 12,516.98 | 12,304.89 | |
| 在建工程 | 8,469.89 | 12,590.90 | 12,505.39 | 12,293.31 | |
| 工程物资 | -- | 11.59 | 11.59 | 11.59 | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,290.97 | -- | 53,431.60 | 54,154.33 | |
| 固定资产净额 | 43,290.97 | 52,583.05 | 53,431.60 | 54,154.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,119.76 | 47,895.61 | 48,240.76 | 48,645.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,480.39 | 1,480.39 | 1,480.39 | |
| 长期待摊费用 | 2,426.16 | 3,756.59 | 3,756.59 | 3,756.59 | |
| 递延所得税资产 | 7,941.17 | 4,348.30 | 4,348.30 | 4,019.92 | |
| 其他非流动资产 | 0.32 | 528.09 | 821.69 | 1,208.21 | |
| 非流动资产合计 | 208,690.16 | 241,009.84 | 242,321.21 | 243,511.35 | |
| 资产总计 | 300,273.95 | 345,002.66 | 345,061.42 | 344,401.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,447.08 | -- | 14,317.25 | 14,680.24 | |
| 应付票据 | 1,165.00 | 3,206.00 | 3,416.00 | 2,557.15 | |
| 应付账款 | 14,282.08 | 13,253.63 | 10,901.25 | 12,123.09 | |
| 预收款项 | 1,021.02 | 1,789.28 | 1,860.72 | 597.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,895.34 | 2,809.83 | 2,741.71 | 2,652.85 | |
| 应交税费 | 1,039.02 | 738.52 | 713.61 | 1,019.56 | |
| 其他应付款(合计) | 2,086.92 | -- | 3,108.66 | 3,647.59 | |
| 应付利息 | 19.27 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,067.65 | 3,110.12 | 3,108.66 | 3,647.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,489.39 | 39,907.37 | 37,741.95 | 33,098.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.34 | 35.77 | 35.77 | 35.98 | |
| 长期递延收益 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 200.00 | 100.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 235.34 | 235.77 | 135.77 | 35.98 | |
| 负债合计 | 37,724.73 | 40,143.14 | 37,877.72 | 33,134.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 757.03 | 771.83 | 740.97 | 720.93 | |
| 盈余公积 | 29,733.23 | 29,733.23 | 29,733.23 | 29,733.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,118.64 | 164,283.66 | 166,486.64 | 170,302.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,942.74 | 303,122.56 | 305,294.68 | 309,090.51 | |
| 少数股东权益 | 1,606.49 | 1,736.96 | 1,889.02 | 2,177.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,549.22 | 304,859.52 | 307,183.70 | 311,267.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,273.95 | 345,002.66 | 345,061.42 | 344,401.68 | |
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