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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,868.39 | 70,492.16 | 57,977.97 | 42,447.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,279.89 | 46,608.24 | 47,789.34 | 55,907.77 | |
| 应收票据 | 760.00 | 38,233.23 | 40,557.16 | 47,935.56 | |
| 应收账款 | 6,519.89 | 8,375.01 | 7,232.18 | 7,972.21 | |
| 应收款项融资 | 38,812.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 641.89 | 2,181.51 | 2,908.46 | 1,588.10 | |
| 其他应收款(合计) | 891.50 | 349.48 | 567.94 | 487.98 | |
| 应收利息 | 717.04 | -- | -- | 140.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 174.46 | -- | 567.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,152.54 | 10,154.94 | 7,864.04 | 5,582.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77.31 | -- | 8.91 | 32.22 | |
| 流动资产合计 | 131,724.37 | 129,786.33 | 117,116.66 | 106,046.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 210.84 | 566.99 | 566.99 | 566.99 | |
| 长期股权投资 | 75,888.31 | 75,113.32 | 76,403.09 | 75,226.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 175.98 | 488.22 | 528.17 | 447.72 | |
| 在建工程 | 175.98 | -- | 528.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,708.13 | 28,083.65 | 28,374.54 | 29,285.69 | |
| 固定资产净额 | 28,708.13 | -- | 28,374.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,678.04 | 27,976.50 | 28,232.84 | 28,009.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,804.22 | 2,513.35 | 2,630.27 | 3,367.23 | |
| 其他非流动资产 | 146.99 | -- | -- | 249.65 | |
| 非流动资产合计 | 157,142.51 | 156,272.02 | 158,265.91 | 158,683.14 | |
| 资产总计 | 288,866.88 | 286,058.35 | 275,382.57 | 264,729.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,916.83 | 8,430.08 | 7,057.04 | 7,001.79 | |
| 应付票据 | 915.00 | 540.00 | 200.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,001.83 | 7,890.08 | 6,857.04 | -- | |
| 预收款项 | 5,210.80 | 5,148.56 | 5,673.58 | 2,155.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,033.61 | 5,027.16 | 5,029.21 | 3,625.02 | |
| 应交税费 | 1,295.06 | 2,630.60 | 1,805.76 | 1,647.55 | |
| 其他应付款(合计) | 2,922.72 | 2,698.29 | 2,738.49 | 2,261.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,922.72 | -- | 2,738.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,379.03 | 23,934.69 | 22,304.08 | 16,691.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,218.05 | 3,383.19 | 3,501.53 | 4,120.26 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 210.25 | 226.45 | 226.45 | 226.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,428.30 | 3,609.64 | 3,727.98 | 4,346.71 | |
| 负债合计 | 29,807.33 | 27,544.33 | 26,032.06 | 21,038.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,211.60 | 1,254.14 | 1,130.71 | 1,053.81 | |
| 盈余公积 | 32,176.82 | 30,683.15 | 30,683.15 | 30,683.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,055.93 | 117,000.00 | 108,021.65 | 102,552.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,778.18 | 257,271.13 | 248,169.35 | 242,622.84 | |
| 少数股东权益 | 1,281.37 | 1,242.89 | 1,181.16 | 1,068.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,059.56 | 258,514.02 | 249,350.51 | 243,691.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,866.88 | 286,058.35 | 275,382.57 | 264,729.56 | |
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