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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,081.77 | 13,171.14 | 12,150.66 | 10,811.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,821.42 | 42,433.72 | 51,523.60 | 52,154.07 | |
| 应收账款 | 36,584.63 | 37,813.58 | 34,245.52 | 26,356.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 420.52 | 1,084.18 | 1,119.11 | 785.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 5,266.78 | |
| 其他应收款 | 895.71 | 1,264.15 | 1,122.80 | 455.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,094.68 | 16,025.22 | 14,414.11 | 18,393.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 761.38 | 697.98 | 697.98 | 906.18 | |
| 流动资产合计 | 97,660.11 | 112,489.97 | 115,273.78 | 115,130.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,530.00 | 21,530.00 | 21,530.00 | 21,530.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,054.26 | 1,044.94 | 1,044.94 | 1,044.94 | |
| 长期股权投资 | 96,112.14 | 95,624.34 | 94,742.12 | 94,422.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,179.99 | 11,839.29 | 9,693.94 | 9,607.17 | |
| 工程物资 | 11.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,955.87 | 54,839.27 | 55,518.16 | 56,070.37 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.58 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,035.88 | 49,425.10 | 49,819.34 | 50,348.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,480.39 | 1,480.39 | 1,480.39 | 1,480.39 | |
| 长期待摊费用 | 3,756.59 | 3,786.29 | 4,163.48 | 4,025.84 | |
| 递延所得税资产 | 4,021.54 | 4,000.29 | 3,931.86 | 4,243.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,208.21 | 605.44 | 605.44 | 736.64 | |
| 非流动资产合计 | 245,346.45 | 244,176.94 | 242,529.67 | 243,510.21 | |
| 资产总计 | 343,006.56 | 356,666.91 | 357,803.44 | 358,640.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,165.00 | 8,190.00 | 6,920.00 | 7,837.73 | |
| 应付账款 | 9,995.32 | 13,536.26 | 10,824.36 | 9,569.62 | |
| 预收款项 | 1,162.98 | 1,270.30 | 1,154.01 | 874.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,569.85 | 2,576.30 | 2,475.67 | 2,376.75 | |
| 应交税费 | 273.13 | 9,572.37 | 9,163.06 | 10,235.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,834.36 | 3,427.87 | 3,169.26 | 3,151.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 161.69 | 2,408.89 | 288.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,500.64 | 44,234.78 | 36,115.24 | 34,334.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 6,868.80 | 8,988.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.20 | 36.48 | 36.63 | 69.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36.20 | 36.48 | 6,905.43 | 9,058.05 | |
| 负债合计 | 23,536.83 | 44,271.26 | 43,020.67 | 43,392.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 723.75 | 781.08 | 931.16 | 1,036.46 | |
| 盈余公积 | 29,733.23 | 29,283.38 | 29,283.38 | 29,283.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,375.01 | 171,637.49 | 173,674.40 | 173,962.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,165.84 | 310,035.78 | 312,222.77 | 312,616.13 | |
| 少数股东权益 | 2,303.90 | 2,359.87 | 2,560.01 | 2,632.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,469.73 | 312,395.65 | 314,782.78 | 315,248.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,006.56 | 356,666.91 | 357,803.44 | 358,640.49 | |
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