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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,555.82 | 37,996.49 | 33,586.38 | 34,611.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,001.09 | 55,772.71 | 46,124.60 | 50,023.69 | |
| 应收票据 | 49,550.24 | 43,612.35 | 38,312.64 | 40,184.74 | |
| 应收账款 | 7,450.85 | 12,160.36 | 7,811.96 | 9,838.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,339.88 | 3,705.48 | 2,172.14 | 1,640.35 | |
| 其他应收款(合计) | 177.81 | 404.18 | 586.80 | 421.69 | |
| 应收利息 | 140.51 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37.30 | 404.18 | 586.80 | 421.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,159.69 | 8,495.97 | 12,734.37 | 11,922.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 726.90 | 140.81 | 944.65 | 887.72 | |
| 流动资产合计 | 106,961.20 | 106,515.65 | 96,148.93 | 99,508.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,530.00 | 21,530.00 | 21,530.00 | 21,530.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 566.99 | 496.30 | 496.30 | 496.30 | |
| 长期股权投资 | 81,071.95 | 80,423.42 | 79,631.74 | 79,663.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 215.55 | 232.50 | 177.50 | 124.05 | |
| 在建工程 | 215.55 | 232.50 | 177.50 | 124.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,471.73 | 29,374.72 | 29,767.74 | 30,533.33 | |
| 固定资产净额 | 29,471.73 | 29,374.72 | 29,767.74 | 30,533.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,163.86 | 28,361.78 | 28,565.23 | 28,770.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,344.47 | 3,987.56 | 4,779.79 | 5,803.59 | |
| 其他非流动资产 | 249.65 | -- | -- | 37.09 | |
| 非流动资产合计 | 164,614.19 | 164,406.28 | 164,948.29 | 166,958.09 | |
| 资产总计 | 271,575.39 | 270,921.93 | 261,097.23 | 266,466.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,556.68 | 16,295.77 | 12,603.50 | 13,280.63 | |
| 应付票据 | 32.67 | -- | 1,915.00 | 1,580.00 | |
| 应付账款 | 14,524.01 | -- | 10,688.50 | 11,700.63 | |
| 预收款项 | 4,872.90 | 5,283.53 | 1,175.94 | 2,512.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,113.12 | 3,892.64 | 3,827.64 | 3,364.70 | |
| 应交税费 | 574.72 | 1,112.63 | 954.74 | 607.96 | |
| 其他应付款(合计) | 2,366.56 | 1,864.05 | 3,159.61 | 1,907.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 42.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,366.56 | 1,864.05 | 3,159.61 | 1,865.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,483.98 | 28,448.61 | 21,721.43 | 28,673.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,135.69 | 4,300.97 | 4,479.67 | 5,467.99 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 226.45 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,362.14 | 4,490.97 | 4,669.67 | 5,657.99 | |
| 负债合计 | 30,846.12 | 32,939.59 | 26,391.10 | 34,331.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 964.70 | 980.93 | 1,102.61 | 1,017.56 | |
| 盈余公积 | 30,683.15 | 29,733.23 | 29,733.23 | 29,733.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,586.94 | 97,872.20 | 94,575.48 | 91,951.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,568.63 | 236,920.19 | 233,745.16 | 231,035.84 | |
| 少数股东权益 | 1,160.64 | 1,062.15 | 960.97 | 1,098.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,729.27 | 237,982.34 | 234,706.13 | 232,134.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,575.39 | 270,921.93 | 261,097.23 | 266,466.24 | |
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