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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,347.95 | 133,344.37 | 129,085.74 | 121,965.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,431.51 | 11,243.04 | 6,951.28 | 11,089.80 | |
| 应收票据 | 1,472.10 | -- | 907.25 | 4,317.29 | |
| 应收账款 | 2,959.41 | 11,243.04 | 6,044.03 | 6,772.50 | |
| 应收款项融资 | 32,637.25 | 36,980.37 | 40,158.61 | 35,901.16 | |
| 预付款项 | 540.82 | 2,917.39 | 1,340.73 | 2,960.16 | |
| 其他应收款(合计) | 72.66 | 182.16 | 163.56 | 189.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 72.66 | -- | 163.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,016.13 | 9,587.71 | 10,556.69 | 5,251.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 886.70 | 86.40 | 30.80 | 324.48 | |
| 流动资产合计 | 183,933.01 | 194,341.42 | 188,287.41 | 177,681.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 52.46 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | |
| 长期股权投资 | 75,135.02 | 74,138.37 | 74,263.41 | 70,038.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,233.93 | 494.02 | 291.16 | 219.06 | |
| 在建工程 | 1,233.93 | -- | 291.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,744.06 | 26,463.42 | 26,441.91 | 26,752.94 | |
| 固定资产净额 | 26,441.65 | -- | 26,441.91 | -- | |
| 固定资产清理 | 302.41 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,478.89 | 25,898.58 | 26,152.79 | 26,407.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,512.69 | 2,084.90 | 2,084.90 | 2,222.25 | |
| 其他非流动资产 | 61.69 | 16.09 | 16.09 | 45.77 | |
| 非流动资产合计 | 154,836.67 | 150,680.20 | 150,835.08 | 147,270.31 | |
| 资产总计 | 338,769.69 | 345,021.62 | 339,122.49 | 324,952.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,164.16 | 10,848.00 | 13,020.15 | 11,560.62 | |
| 应付票据 | 600.00 | 1,000.00 | 340.00 | 900.00 | |
| 应付账款 | 5,564.16 | 9,848.00 | 12,680.15 | 10,660.62 | |
| 预收款项 | 137.50 | 154.04 | 154.04 | 154.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,465.50 | 4,450.42 | 6,060.87 | 7,162.26 | |
| 应交税费 | 1,508.34 | 3,825.92 | 5,020.41 | 3,524.68 | |
| 其他应付款(合计) | 2,832.15 | 2,844.11 | 2,645.40 | 2,676.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,832.15 | -- | 2,645.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,683.99 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 293.20 | 575.28 | 748.04 | 523.91 | |
| 流动负债合计 | 23,187.55 | 27,123.02 | 33,403.10 | 29,631.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,824.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,958.01 | 2,778.12 | 2,788.50 | 2,830.60 | |
| 递延所得税负债 | 521.98 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 177.86 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,482.53 | 2,972.18 | 2,982.56 | 3,024.66 | |
| 负债合计 | 46,670.09 | 30,095.19 | 36,385.67 | 32,656.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,565.95 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,157.49 | 1,195.38 | 1,293.60 | 1,275.16 | |
| 盈余公积 | 32,176.82 | 32,176.82 | 32,176.82 | 32,176.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,943.72 | 170,443.72 | 158,816.77 | 148,803.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,177.81 | 312,149.76 | 300,621.02 | 290,589.26 | |
| 少数股东权益 | 2,921.79 | 2,776.67 | 2,115.81 | 1,706.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,099.60 | 314,926.43 | 302,736.83 | 292,295.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,769.69 | 345,021.62 | 339,122.49 | 324,952.00 | |
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