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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,596.26 | 19,984.62 | 17,364.65 | 5,441.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,397.50 | -- | 73,533.45 | 72,539.99 | |
| 应收票据 | 58,271.12 | 64,163.25 | 57,299.06 | 55,057.79 | |
| 应收账款 | 10,126.38 | 11,544.01 | 16,234.39 | 17,482.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,587.67 | 2,760.36 | 1,994.45 | 1,133.69 | |
| 其他应收款(合计) | 361.15 | -- | 527.32 | 249.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 361.15 | 503.03 | 527.32 | 249.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,073.15 | 6,826.29 | 10,779.10 | 11,644.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 889.56 | -- | -- | 281.81 | |
| 流动资产合计 | 97,905.29 | 105,781.57 | 104,198.96 | 91,290.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,530.00 | 21,530.00 | 21,530.00 | 21,530.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 496.30 | 717.98 | 717.98 | 717.98 | |
| 长期股权投资 | 79,887.32 | 79,115.57 | 78,227.23 | 77,022.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 9,151.89 | 8,661.37 | |
| 在建工程 | -- | 7,805.18 | 9,151.89 | 8,661.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,652.21 | -- | 41,936.40 | 42,578.85 | |
| 固定资产净额 | 30,652.21 | 43,084.19 | 41,936.40 | 42,578.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,975.15 | 40,229.10 | 40,527.69 | 40,821.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 2,426.16 | 2,426.16 | 2,426.16 | |
| 递延所得税资产 | 6,356.93 | 6,134.04 | 6,915.67 | 7,130.22 | |
| 其他非流动资产 | 37.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 167,935.00 | 201,042.23 | 201,433.02 | 200,888.61 | |
| 资产总计 | 265,840.28 | 306,823.80 | 305,631.98 | 292,179.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 12,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,718.32 | -- | 9,669.70 | 10,031.71 | |
| 应付票据 | 1,337.49 | 1,197.49 | 588.03 | 988.03 | |
| 应付账款 | 8,380.83 | 9,964.35 | 9,081.68 | 9,043.69 | |
| 预收款项 | 3,842.20 | 3,730.57 | 3,190.01 | 1,602.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,218.75 | 3,132.77 | 3,055.46 | 2,950.33 | |
| 应交税费 | 721.25 | 1,008.28 | 1,504.28 | 585.86 | |
| 其他应付款(合计) | 1,981.86 | -- | 2,674.34 | 2,319.07 | |
| 应付利息 | 13.76 | 18.73 | -- | 35.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,968.10 | 3,201.17 | 2,674.34 | 2,283.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,482.39 | 34,253.36 | 37,093.79 | 27,489.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,514.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 35.34 | 35.34 | 35.34 | |
| 长期递延收益 | 190.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,704.14 | 235.34 | 235.34 | 235.34 | |
| 负债合计 | 35,186.53 | 34,488.70 | 37,329.13 | 27,724.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 886.23 | 912.41 | 899.32 | 845.86 | |
| 盈余公积 | 29,733.23 | 29,733.23 | 29,733.23 | 29,733.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,489.28 | 131,722.54 | 127,853.72 | 124,100.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,442.59 | 270,702.02 | 266,820.10 | 263,013.27 | |
| 少数股东权益 | 1,211.16 | 1,633.08 | 1,482.75 | 1,441.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,653.75 | 272,335.10 | 268,302.85 | 264,454.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,840.28 | 306,823.80 | 305,631.98 | 292,179.54 | |
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