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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,420.21 | 26,827.51 | 25,033.09 | 21,976.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,625.83 | 4,993.95 | 2,106.76 | 2,721.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,930.89 | 7,938.59 | 5,999.77 | 6,209.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,924.00 | 5,728.99 | 9,595.22 | 10,975.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,923.03 | 16,351.59 | 4,875.89 | 6,379.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 757.79 | 185.80 | 87.32 | 236.81 | |
| 流动资产合计 | 63,581.74 | 62,026.43 | 47,698.06 | 48,499.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,623.64 | 18,482.92 | 18,359.30 | 19,097.60 | |
| 投资性房地产 | 181.01 | 182.29 | 183.57 | 184.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 338.97 | 578.41 | 419.81 | 1,078.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,504.69 | 17,803.17 | 18,011.33 | 17,195.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,095.44 | 26,477.42 | 26,684.17 | 27,094.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,256.82 | 2,323.23 | 1,458.21 | 1,458.21 | |
| 长期待摊费用 | 876.17 | 1,034.49 | 817.66 | 529.39 | |
| 递延所得税资产 | 120.82 | 93.18 | 91.32 | 91.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,997.56 | 66,975.10 | 66,025.37 | 66,729.87 | |
| 资产总计 | 125,579.31 | 129,001.53 | 113,723.42 | 115,229.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,296.65 | 4,242.12 | -- | 8,781.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,509.50 | 17,028.10 | 11,926.35 | 9,506.92 | |
| 应付账款 | 2,811.03 | 2,669.60 | 825.25 | 807.78 | |
| 预收款项 | 2,661.40 | 3,404.54 | 2,086.39 | 2,507.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 363.65 | 128.71 | 125.28 | 125.29 | |
| 应交税费 | 917.46 | 1,645.45 | 2,069.59 | 304.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 60.81 | 141.07 | 134.77 | 89.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,503.26 | 10,904.61 | 6,174.22 | 4,055.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8.69 | 122.33 | 94.22 | 9.91 | |
| 流动负债合计 | 41,132.45 | 40,286.52 | 23,436.07 | 26,188.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,043.79 | 37,634.43 | 40,025.43 | 40,408.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,043.79 | 37,634.43 | 40,025.43 | 40,408.32 | |
| 负债合计 | 73,176.24 | 77,920.95 | 63,461.50 | 66,597.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,630.26 | 31,630.26 | 31,630.26 | 31,630.26 | |
| 资本公积 | 21,766.91 | 21,766.91 | 21,766.91 | 21,766.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,493.27 | -3,741.15 | -4,081.98 | -5,794.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,903.90 | 49,656.02 | 49,315.19 | 47,602.65 | |
| 少数股东权益 | 1,499.17 | 1,424.56 | 946.74 | 1,029.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,403.07 | 51,080.57 | 50,261.92 | 48,632.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,579.31 | 129,001.53 | 113,723.42 | 115,229.45 | |
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