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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,583.33 | 49,707.59 | 54,911.27 | 67,954.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,672.29 | 47,815.48 | 46,133.63 | 38,729.10 | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 46,672.29 | 47,805.48 | 46,123.63 | 38,719.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,362.45 | 13,563.44 | 12,233.25 | 24,107.94 | |
| 其他应收款(合计) | 15,182.47 | 14,164.36 | 13,969.30 | 14,087.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,182.47 | -- | 13,969.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,019.54 | 148,859.26 | 144,823.57 | 125,379.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 305.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,803.59 | 19,432.77 | 18,248.51 | 17,765.88 | |
| 流动资产合计 | 315,034.79 | 309,981.76 | 305,545.02 | 303,477.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,537.52 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 71,027.10 | 67,467.99 | 67,299.49 | 67,238.29 | |
| 投资性房地产 | 9,704.85 | 9,888.44 | 9,782.22 | 9,846.79 | |
| 在建工程(合计) | 2,089.44 | 185,957.08 | 171,986.36 | 164,002.34 | |
| 在建工程 | 2,089.44 | -- | 171,986.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,841.24 | 56,379.85 | 56,819.40 | 57,050.21 | |
| 固定资产净额 | 93,841.24 | -- | 56,819.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,987.11 | 14,781.22 | 15,180.19 | 15,562.71 | |
| 无形资产 | 68,245.84 | 81,615.54 | 82,616.32 | 83,673.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,615.79 | 10,555.14 | 11,059.68 | 11,226.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,863.47 | 1,862.19 | 1,852.97 | 1,736.10 | |
| 其他非流动资产 | 216,783.60 | 10,073.96 | 9,768.55 | 9,509.84 | |
| 非流动资产合计 | 496,114.28 | 445,268.92 | 433,032.92 | 426,446.38 | |
| 资产总计 | 811,149.07 | 755,250.67 | 738,577.94 | 729,923.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,415.19 | 70,250.32 | 78,893.38 | 84,618.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,369.14 | 76,851.95 | 77,941.83 | 75,087.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | 50.00 | 1,855.00 | |
| 应付账款 | 148,369.14 | 76,851.95 | 77,891.83 | 73,232.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,359.38 | 1,450.61 | 1,535.84 | 1,499.88 | |
| 应交税费 | 5,805.56 | 4,595.17 | 5,612.44 | 10,079.80 | |
| 其他应付款(合计) | 42,633.52 | 42,923.72 | 43,775.77 | 35,579.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,633.52 | -- | 43,775.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,222.77 | 4,727.58 | 5,701.50 | 8,014.32 | |
| 其他流动负债 | 4,497.59 | 6,327.60 | 6,360.86 | 6,346.73 | |
| 流动负债合计 | 358,352.36 | 260,849.85 | 275,565.85 | 277,749.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,232.66 | 148,582.54 | 133,888.00 | 132,593.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,615.79 | 13,361.33 | 13,487.77 | 13,590.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,750.00 | 65,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | |
| 长期应付款 | 19,750.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 40,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,892.02 | 2,655.72 | 2,667.13 | 2,668.60 | |
| 长期递延收益 | 2,369.48 | 2,571.10 | 2,626.12 | 2,681.15 | |
| 其他非流动负债 | 11,613.01 | 40.64 | 40.64 | 44.19 | |
| 非流动负债合计 | 179,472.96 | 232,211.32 | 202,709.66 | 191,577.36 | |
| 负债合计 | 537,825.32 | 493,061.17 | 478,275.51 | 469,326.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | |
| 资本公积 | 63,315.20 | 63,316.18 | 63,316.18 | 63,314.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,328.71 | 1,597.47 | 1,577.71 | 2,510.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,757.03 | 7,014.70 | 7,014.70 | 7,014.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,497.35 | 80,043.42 | 78,112.37 | 77,754.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,046.40 | 251,119.88 | 249,169.08 | 249,741.26 | |
| 少数股东权益 | 13,277.36 | 11,069.62 | 11,133.35 | 10,855.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,323.75 | 262,189.51 | 260,302.43 | 260,596.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 811,149.07 | 755,250.67 | 738,577.94 | 729,923.61 | |
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