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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,406.20 | 112,453.49 | 127,870.22 | 121,959.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,214.19 | -- | 8,974.15 | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,194.19 | 6,346.77 | 8,974.15 | 8,898.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,001.77 | 6,757.86 | 4,981.92 | 7,938.89 | |
| 其他应收款(合计) | 24,897.98 | -- | 11,808.42 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,897.98 | 11,652.79 | 11,808.42 | 10,929.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,102.46 | 230,727.26 | 225,235.77 | 226,130.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 39.90 | 8.52 | 87.97 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,144.37 | 15,891.37 | 11,480.75 | 11,756.05 | |
| 流动资产合计 | 339,766.97 | 383,869.45 | 390,359.75 | 387,700.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,737.51 | 4,737.51 | 7,737.51 | 10,057.51 | |
| 长期股权投资 | 24,107.40 | 19,219.15 | 19,510.20 | 19,690.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,317.23 | -- | 9,213.43 | -- | |
| 在建工程 | 8,317.23 | 9,876.14 | 9,213.43 | 8,695.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,854.88 | -- | 34,716.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 51,854.88 | 35,662.37 | 34,709.47 | 35,254.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,111.15 | 42,081.86 | 42,568.69 | 42,905.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 618.85 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 长期待摊费用 | 16,129.90 | 16,279.70 | 16,436.43 | 16,774.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,216.23 | 988.23 | 988.16 | 994.06 | |
| 其他非流动资产 | 493.19 | 5.04 | 5.04 | 12.14 | |
| 非流动资产合计 | 157,386.35 | 132,840.01 | 135,166.16 | 138,374.79 | |
| 资产总计 | 497,153.32 | 516,709.45 | 525,525.91 | 526,075.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,720.18 | 43,744.80 | 74,157.70 | 80,367.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,947.94 | -- | 32,999.41 | -- | |
| 应付票据 | 9,527.27 | 3,505.79 | 1,050.00 | 6,913.83 | |
| 应付账款 | 35,420.67 | 30,010.05 | 31,949.41 | 31,416.92 | |
| 预收款项 | 88,350.45 | 72,678.50 | 55,799.23 | 43,924.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,154.40 | 1,362.88 | 1,494.73 | 1,365.16 | |
| 应交税费 | 4,659.71 | 3,355.86 | 2,591.77 | 3,045.90 | |
| 其他应付款(合计) | 17,805.99 | -- | 33,062.78 | -- | |
| 应付利息 | 249.34 | 2,900.79 | 2,125.44 | 1,294.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,556.66 | 33,982.59 | 30,937.34 | 29,061.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,171.22 | 780.00 | 1,280.00 | 1,466.38 | |
| 其他流动负债 | 14.12 | 20,007.64 | 20,016.47 | 20,082.93 | |
| 流动负债合计 | 232,824.01 | 212,328.91 | 221,402.08 | 218,938.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,939.08 | 39,035.46 | 39,035.46 | 39,035.46 | |
| 应付债券 | 28,430.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 30.85 | 30.85 | |
| 递延所得税负债 | 3,216.39 | 2,841.39 | 2,841.39 | 2,841.39 | |
| 长期递延收益 | 3,052.58 | 2,476.63 | 2,460.52 | 2,499.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,638.06 | 79,353.48 | 79,368.22 | 79,407.24 | |
| 负债合计 | 275,462.07 | 291,682.39 | 300,770.30 | 298,346.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | |
| 资本公积 | 65,842.80 | 65,842.80 | 65,842.80 | 65,842.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19.64 | -78.69 | 32.12 | 39.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,178.28 | 3,957.05 | 3,957.05 | 3,957.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,203.52 | 40,654.46 | 40,059.11 | 42,883.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,392.36 | 209,523.73 | 209,039.18 | 211,871.33 | |
| 少数股东权益 | 5,298.90 | 15,503.33 | 15,716.42 | 15,857.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,691.25 | 225,027.06 | 224,755.60 | 227,729.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,153.32 | 516,709.45 | 525,525.91 | 526,075.42 | |
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