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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,077.55 | 144,522.31 | 124,599.64 | 138,556.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,692.41 | 11,408.38 | 10,713.66 | 9,702.96 | |
| 应收票据 | 597.00 | 997.00 | 537.00 | 157.00 | |
| 应收账款 | 20,095.41 | 10,411.38 | 10,176.66 | 9,545.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,317.77 | 11,376.02 | 11,365.82 | 8,329.77 | |
| 其他应收款(合计) | 15,617.52 | 10,914.52 | 14,349.62 | 13,395.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,817.52 | 10,914.52 | 14,349.62 | 13,395.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,701.74 | 177,477.25 | 163,722.83 | 155,267.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,857.93 | 17,826.24 | 14,608.68 | 15,068.96 | |
| 流动资产合计 | 343,264.92 | 373,524.72 | 339,360.25 | 340,321.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 6,319.88 | 4,737.51 | 4,737.51 | |
| 长期股权投资 | 22,514.33 | 23,697.35 | 23,812.52 | 23,953.46 | |
| 投资性房地产 | 13,155.03 | 10,296.46 | 10,361.75 | 10,427.05 | |
| 在建工程(合计) | 18,744.31 | 15,822.94 | 12,326.59 | 9,646.13 | |
| 在建工程 | 18,744.31 | 15,822.94 | 12,326.59 | 9,646.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,978.37 | 41,146.75 | 41,268.69 | 41,886.51 | |
| 固定资产净额 | 44,978.37 | 41,146.75 | 41,268.69 | 41,886.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,752.72 | 44,736.15 | 45,201.50 | 45,664.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 618.85 | 618.85 | 618.85 | 618.85 | |
| 长期待摊费用 | 14,739.77 | 14,544.23 | 15,153.49 | 15,573.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,072.46 | 1,022.07 | 1,070.58 | 1,415.86 | |
| 其他非流动资产 | 2,025.27 | 25.75 | 125.20 | 394.37 | |
| 非流动资产合计 | 162,401.11 | 162,030.43 | 158,476.69 | 158,117.99 | |
| 资产总计 | 505,666.02 | 535,555.15 | 497,836.94 | 498,439.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,808.89 | 44,349.17 | 37,549.92 | 46,695.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,661.40 | 35,618.08 | 34,681.95 | 37,815.72 | |
| 应付票据 | 6,722.02 | -- | 4,650.89 | 8,323.24 | |
| 应付账款 | 40,939.39 | -- | 30,031.06 | 29,492.48 | |
| 预收款项 | 82,222.78 | 125,023.16 | 102,874.62 | 91,280.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,379.72 | 1,500.09 | 1,483.29 | 1,382.31 | |
| 应交税费 | 4,938.43 | 2,854.70 | 1,983.92 | 4,252.15 | |
| 其他应付款(合计) | 23,291.79 | 22,753.51 | 15,669.99 | 13,271.24 | |
| 应付利息 | 359.38 | -- | 1,418.77 | 886.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,932.41 | 22,753.51 | 14,251.22 | 12,384.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,196.36 | 12,679.14 | 13,198.01 | 15,201.44 | |
| 其他流动负债 | 15.53 | 15.89 | 18.81 | 16.50 | |
| 流动负债合计 | 237,514.90 | 244,793.73 | 207,460.51 | 209,915.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,972.74 | 22,939.10 | 22,939.08 | 22,939.08 | |
| 应付债券 | -- | 28,430.00 | 28,430.00 | 28,430.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,216.39 | 3,216.39 | 3,216.39 | 3,216.39 | |
| 长期递延收益 | 3,906.74 | 2,917.12 | 2,963.08 | 3,007.43 | |
| 其他非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,095.87 | 57,502.62 | 57,548.55 | 57,592.90 | |
| 负债合计 | 266,610.76 | 302,296.35 | 265,009.05 | 267,508.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | |
| 资本公积 | 65,842.80 | 65,842.80 | 65,842.80 | 65,842.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 44.08 | 39.63 | 23.66 | 3.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,100.25 | 5,178.28 | 5,178.28 | 5,178.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,494.13 | 51,722.90 | 51,095.02 | 48,903.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,629.37 | 221,931.72 | 221,287.87 | 219,075.93 | |
| 少数股东权益 | 13,425.90 | 11,327.08 | 11,540.02 | 11,855.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,055.26 | 233,258.80 | 232,827.89 | 230,931.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 505,666.02 | 535,555.15 | 497,836.94 | 498,439.39 | |
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