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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,175.03 | 45,965.53 | 61,248.01 | 72,368.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,688.79 | 4,544.19 | |
| 应收账款 | 21,196.70 | 10,421.87 | 9,891.76 | 12,230.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,966.44 | 25,636.22 | 45,510.26 | 38,288.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,772.58 | 15,924.16 | 13,865.30 | 14,872.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 180,874.88 | 182,603.16 | 171,702.86 | 173,825.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.83 | 650.91 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,809.23 | 4,794.63 | 5,335.59 | 5,428.74 | |
| 流动资产合计 | 296,798.68 | 285,996.48 | 309,242.56 | 321,558.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,341.30 | 9,841.30 | 9,841.30 | 8,341.30 | |
| 长期股权投资 | 2,460.74 | 2,451.19 | 2,472.46 | 2,457.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,778.07 | 12,036.30 | 8,903.80 | 7,577.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,138.64 | 23,670.06 | 24,344.14 | 24,663.25 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.61 | 0.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,611.59 | 16,773.81 | 16,910.47 | 17,103.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 长期待摊费用 | 8,067.14 | 4,422.84 | 4,510.90 | 3,818.33 | |
| 递延所得税资产 | 937.39 | 708.35 | 744.31 | 704.60 | |
| 其他非流动资产 | 91.69 | 83.60 | 115.38 | 522.90 | |
| 非流动资产合计 | 85,416.56 | 73,978.06 | 71,833.38 | 69,178.89 | |
| 资产总计 | 382,215.24 | 359,974.54 | 381,075.94 | 390,737.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,953.17 | 60,321.66 | 74,209.62 | 74,155.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,580.00 | 6,100.00 | 2,180.00 | 3,480.70 | |
| 应付账款 | 11,596.08 | 12,260.91 | 15,797.52 | 15,761.78 | |
| 预收款项 | 20,440.04 | 17,414.63 | 19,529.94 | 20,357.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,903.20 | 862.51 | 825.31 | 806.70 | |
| 应交税费 | 2,559.62 | 1,459.67 | 1,470.42 | 2,745.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 451.25 | 4,576.81 | 3,410.40 | 2,665.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,206.82 | 22,679.21 | 21,931.08 | 22,516.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,508.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| 其他流动负债 | 20.88 | 35,096.87 | 35,065.17 | 35,026.32 | |
| 流动负债合计 | 185,711.08 | 164,280.26 | 177,919.45 | 184,515.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,883.20 | 926.20 | 926.20 | 354.56 | |
| 应付债券 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,700.99 | 2,937.44 | 2,739.11 | 2,740.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,584.19 | 38,863.64 | 38,665.31 | 38,095.34 | |
| 负债合计 | 235,295.27 | 203,143.90 | 216,584.76 | 222,611.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,414.65 | 88,414.65 | 88,414.65 | 52,008.62 | |
| 资本公积 | 17,653.08 | 23,949.03 | 23,949.03 | 60,355.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.31 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,599.88 | 3,325.74 | 3,325.74 | 3,325.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,852.29 | 25,502.42 | 27,341.72 | 30,812.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,540.21 | 141,193.23 | 143,032.52 | 146,503.30 | |
| 少数股东权益 | 15,379.76 | 15,637.41 | 21,458.66 | 21,623.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,919.97 | 156,830.63 | 164,491.18 | 168,126.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,215.24 | 359,974.54 | 381,075.94 | 390,737.79 | |
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