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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,800.91 | 87,597.91 | 61,152.28 | 78,999.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,807.90 | -- | 7,162.13 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,807.90 | 7,391.16 | 7,162.13 | 5,818.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,327.02 | 18,029.74 | 18,782.08 | 25,509.05 | |
| 其他应收款(合计) | 11,109.75 | -- | 13,584.12 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,109.75 | 11,076.34 | 13,584.12 | 5,886.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 223,255.15 | 224,330.27 | 217,790.30 | 218,360.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 95.86 | -- | 0.93 | 1.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,355.99 | 7,106.35 | 6,469.46 | 6,185.67 | |
| 流动资产合计 | 402,752.58 | 355,531.78 | 324,941.30 | 340,762.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,057.51 | 10,341.30 | 10,341.30 | 10,341.30 | |
| 长期股权投资 | 19,802.59 | 2,425.39 | 2,448.11 | 2,438.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,530.42 | -- | 6,768.50 | -- | |
| 在建工程 | 7,530.42 | 6,395.06 | 6,768.50 | 19,175.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,937.73 | -- | 28,302.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,937.73 | 27,427.15 | 28,302.99 | 28,981.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,741.42 | 42,452.06 | 43,482.59 | 16,434.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 长期待摊费用 | 17,403.79 | 15,275.23 | 15,741.55 | 7,935.20 | |
| 递延所得税资产 | 879.47 | 660.64 | 724.87 | 690.20 | |
| 其他非流动资产 | 7,915.44 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | |
| 非流动资产合计 | 138,258.38 | 109,045.62 | 111,878.70 | 90,064.51 | |
| 资产总计 | 541,010.95 | 464,577.40 | 436,820.00 | 430,826.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,573.96 | 126,200.12 | 117,359.00 | 128,521.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,799.65 | -- | 35,840.61 | -- | |
| 应付票据 | 12,212.65 | 5,040.00 | 5,850.00 | 8,110.00 | |
| 应付账款 | 34,587.00 | 29,480.07 | 29,990.61 | 10,808.00 | |
| 预收款项 | 36,556.44 | 20,163.10 | 19,328.32 | 18,293.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,032.87 | 707.80 | 721.19 | 702.80 | |
| 应交税费 | 3,647.49 | 1,943.88 | 1,984.10 | 1,658.87 | |
| 其他应付款(合计) | 24,626.80 | -- | 33,709.90 | -- | |
| 应付利息 | 585.31 | 2,794.50 | 1,545.08 | 2,085.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,041.49 | 29,741.55 | 32,164.82 | 32,106.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,521.38 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,006.49 | 124.34 | 32.10 | 48.81 | |
| 流动负债合计 | 234,765.08 | 216,195.37 | 208,975.23 | 202,334.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,035.46 | 61,276.84 | 41,776.84 | 41,983.20 | |
| 应付债券 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,841.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,538.57 | 2,577.60 | 2,635.97 | 2,663.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 79,446.27 | 98,854.44 | 79,412.81 | 79,646.62 | |
| 负债合计 | 314,211.35 | 315,049.81 | 288,388.04 | 281,981.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,148.11 | 88,414.65 | 88,414.65 | 88,414.65 | |
| 资本公积 | 65,842.80 | 17,653.12 | 17,653.12 | 17,653.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 42.62 | 19.91 | 19.91 | 20.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,957.05 | 3,599.88 | 3,599.88 | 3,599.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,892.21 | 23,471.65 | 22,306.54 | 22,629.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,882.79 | 133,159.23 | 131,994.10 | 132,317.05 | |
| 少数股东权益 | 15,916.82 | 16,368.37 | 16,437.86 | 16,528.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,799.60 | 149,527.59 | 148,431.96 | 148,845.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,010.95 | 464,577.40 | 436,820.00 | 430,826.53 | |
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