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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,190.98 | 113,140.38 | 146,457.15 | 101,444.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,440.57 | 20,693.68 | 12,821.68 | 12,143.92 | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,430.57 | 20,693.68 | 12,821.68 | 12,143.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,179.31 | 10,971.14 | 9,775.76 | 9,730.18 | |
| 其他应收款(合计) | 7,922.06 | 4,599.15 | 4,726.95 | 5,187.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,922.06 | -- | 4,726.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,054.75 | 144,354.64 | 135,194.38 | 139,176.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,133.70 | 18,299.79 | 16,467.08 | 16,401.40 | |
| 流动资产合计 | 304,286.50 | 313,257.12 | 326,600.43 | 284,083.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,554.98 | 65,199.46 | 64,945.96 | 61,249.50 | |
| 投资性房地产 | 10,014.65 | 10,079.86 | 10,340.06 | 10,849.42 | |
| 在建工程(合计) | 155,600.85 | 130,980.29 | 113,506.23 | 85,406.00 | |
| 在建工程 | 155,600.85 | -- | 113,506.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,651.35 | 39,012.36 | 39,570.62 | 36,000.24 | |
| 固定资产净额 | 57,651.35 | -- | 39,570.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,709.90 | 53,159.00 | 53,444.46 | 53,549.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 长期待摊费用 | 13,219.25 | 10,310.70 | 10,697.56 | 11,851.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,397.68 | 863.32 | 809.66 | 764.80 | |
| 其他非流动资产 | 9,824.30 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 405,402.24 | 315,878.10 | 299,501.03 | 265,784.08 | |
| 资产总计 | 709,688.74 | 629,135.23 | 626,101.46 | 549,867.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,638.56 | 63,719.95 | 84,597.37 | 62,746.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,923.32 | 34,677.96 | 37,358.95 | 36,261.74 | |
| 应付票据 | 3,470.00 | 2,585.00 | 1,690.00 | 1,164.00 | |
| 应付账款 | 106,453.32 | 32,092.96 | 35,668.95 | 35,097.74 | |
| 预收款项 | -- | 4,587.37 | 4,950.18 | 93,790.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,013.35 | 1,296.75 | 1,330.80 | 1,472.82 | |
| 应交税费 | 9,606.70 | 6,404.65 | 5,385.86 | 4,549.69 | |
| 其他应付款(合计) | 35,965.53 | 29,162.44 | 23,566.90 | 18,500.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,965.53 | -- | 23,566.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,324.34 | 2,400.15 | 1,200.15 | 2,403.05 | |
| 其他流动负债 | 8,086.05 | 4,667.94 | 3,367.39 | 9.49 | |
| 流动负债合计 | 304,656.89 | 237,255.54 | 242,864.36 | 219,734.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,093.00 | 90,014.05 | 86,486.14 | 35,991.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 40,000.00 | -- | 40,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1.41 | 2.69 | 21.40 | |
| 递延所得税负债 | 3,059.67 | 3,287.71 | 3,244.95 | 3,291.55 | |
| 长期递延收益 | 2,736.18 | 6,664.21 | 6,705.24 | 6,760.26 | |
| 其他非流动负债 | 53.83 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 147,942.68 | 139,967.38 | 136,439.02 | 86,064.38 | |
| 负债合计 | 452,599.57 | 377,222.92 | 379,303.38 | 305,798.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | |
| 资本公积 | 63,314.07 | 63,314.07 | 63,314.07 | 63,314.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,339.28 | 2,283.10 | 2,196.47 | 2,123.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,014.70 | 6,716.17 | 6,716.17 | 6,750.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,442.06 | 69,521.12 | 67,631.63 | 64,792.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,258.23 | 240,982.58 | 239,006.45 | 236,129.01 | |
| 少数股东权益 | 10,830.95 | 10,929.73 | 7,791.63 | 7,940.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,089.17 | 251,912.31 | 246,798.08 | 244,069.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 709,688.74 | 629,135.23 | 626,101.46 | 549,867.95 | |
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