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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,722.15 | 91,806.25 | 35,097.91 | 46,829.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,168.05 | 7,667.13 | 12,585.68 | 8,852.89 | |
| 应收账款 | 7,110.72 | 9,577.51 | 13,024.64 | 13,878.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,744.83 | 46,655.62 | 71,830.44 | 62,829.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,283.33 | 12,214.21 | 10,767.27 | 8,796.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,893.40 | 182,573.51 | 128,271.07 | 129,822.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,221.61 | 6,910.40 | 2,113.92 | 1,470.85 | |
| 流动资产合计 | 334,144.09 | 357,404.64 | 273,690.93 | 272,479.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,800.00 | 3,800.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,341.30 | 7,341.30 | 7,341.30 | 7,341.30 | |
| 长期股权投资 | 2,491.39 | 2,804.43 | 6,618.68 | 6,602.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,662.51 | 3,537.88 | 2,541.25 | 2,005.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,940.45 | 25,252.51 | 25,844.08 | 25,732.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,284.79 | 17,460.68 | 17,622.17 | 17,808.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,348.47 | 2,468.61 | 2,560.54 | 2,356.22 | |
| 递延所得税资产 | 709.91 | 728.72 | 728.72 | 645.09 | |
| 其他非流动资产 | 675.35 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,444.17 | 63,584.13 | 63,446.74 | 62,682.16 | |
| 资产总计 | 401,588.26 | 420,988.76 | 337,137.66 | 335,162.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,169.46 | 151,107.37 | 132,374.73 | 113,635.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,001.37 | 3,545.96 | 8,304.99 | 19,209.54 | |
| 应付账款 | 12,976.54 | 13,051.30 | 17,939.83 | 11,384.78 | |
| 预收款项 | 16,427.55 | 32,185.90 | 23,906.69 | 33,968.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,923.02 | 659.01 | 656.30 | 646.58 | |
| 应交税费 | 4,089.70 | 516.34 | -2,609.86 | -1,496.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,775.36 | 2,171.30 | 2,088.96 | 1,273.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | 595.04 | -- | |
| 其他应付款 | 21,175.66 | 26,919.18 | 20,961.69 | 22,347.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 557.42 | 1,357.42 | 1,915.18 | |
| 其他流动负债 | 35,009.35 | 2.29 | 1.31 | 2.40 | |
| 流动负债合计 | 180,548.00 | 230,716.08 | 205,577.09 | 202,886.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 354.56 | 8,354.56 | 8,554.56 | 9,390.92 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 2,678.62 | 2,678.62 | 1,720.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,742.44 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 74.67 | 75.78 | 77.44 | |
| 非流动负债合计 | 53,097.00 | 26,107.85 | 26,308.96 | 26,188.36 | |
| 负债合计 | 233,645.00 | 256,823.93 | 231,886.05 | 229,074.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,008.62 | 52,008.62 | 41,119.34 | 41,119.34 | |
| 资本公积 | 60,355.06 | 60,384.56 | 12,277.83 | 12,277.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.38 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,325.74 | 2,378.89 | 2,378.89 | 2,378.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,526.05 | 27,371.84 | 27,293.92 | 27,988.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,216.85 | 142,144.02 | 83,070.09 | 83,764.76 | |
| 少数股东权益 | 21,726.41 | 22,020.81 | 22,181.53 | 22,322.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,943.26 | 164,164.83 | 105,251.61 | 106,087.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,588.26 | 420,988.76 | 337,137.66 | 335,162.10 | |
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