漳州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
漳州发展(000753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,854.41119,957.3461,382.46292,253.97206,799.02
收到的税费返还16.6610.770.1471.5350.63
收到的其他与经营活动有关的现金37,942.4128,618.6217,322.9641,366.4438,802.24
经营活动现金流入小计227,813.47148,586.7478,705.56333,691.93245,651.89
购买商品、接受劳务支付的现金200,744.31134,641.1380,864.49232,153.27160,619.44
支付给职工以及为职工支付的现金15,431.0010,739.556,582.4418,005.1413,534.45
支付的各项税费16,445.6612,623.814,669.8812,741.3510,466.37
支付的其他与经营活动有关的现金46,217.2536,026.1126,651.2241,314.9538,151.01
经营活动现金流出小计278,838.21194,030.60118,768.02304,214.71222,771.27
经营活动产生的现金流量净额-51,024.74-45,443.86-40,062.4629,477.2322,880.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,140.001,140.00--4,750.004,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额968.48578.24212.412,128.70972.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,103.9390.1117.2127.60277.85
投资活动现金流入小计7,212.401,808.35229.626,906.306,000.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,407.8841,620.5333,791.25141,826.4899,197.45
投资所支付的现金1,000.001,000.00--11,289.009,489.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金161.73105.4249.391,304.0457.20
投资活动现金流出小计60,569.6142,725.9533,840.64154,419.51108,743.65
投资活动产生的现金流量净额-53,357.21-40,917.60-33,611.02-147,513.21-102,742.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00--5,700.005,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,700.005,700.00
取得借款收到的现金160,881.17117,279.5380,727.23193,456.23159,912.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,579.043,579.041,707.191,597.522,902.30
筹资活动现金流入小计164,760.21121,158.5782,434.42200,753.76168,514.75
偿还债务支付的现金93,396.4564,229.5331,507.98113,314.5199,616.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,235.256,582.711,782.835,667.354,421.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,140.8247.88789.141,328.95870.44
筹资活动现金流出小计102,772.5270,860.1234,079.95120,310.81104,907.90
筹资活动产生的现金流量净额61,987.6950,298.4548,354.4680,442.9563,606.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42,394.26-36,063.01-25,319.01-37,593.04-16,255.39
加:期初现金及现金等价物余额87,591.3087,591.3087,591.30125,184.34125,184.34
六、期末现金及现金等价物余额45,197.0351,528.2962,272.2887,591.30108,928.95
附注
净利润--6,647.16--13,407.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,410.07--4,898.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,218.17--4,656.84--
无形资产摊销--2,007.56--2,861.89--
长期待摊费用摊销--1,270.66--3,166.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---88.31---224.84--
固定资产报废损失---6.62--14.29--
公允价值变动损失---0.03---0.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,000.52--5,405.62--
投资损失---1,882.40---4,589.56--
递延所得税资产减少---455.29---558.65--
递延所得税负债增加---392.54---185.28--
存货的减少---22,768.82--18,495.44--
经营性应收项目的减少---17,000.81---46,000.79--
经营性应付项目的增加---21,403.16--28,129.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---45,443.86--29,477.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,528.29--87,591.30--
现金的期初余额--87,591.30--125,184.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,063.01---37,593.04--
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