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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,599.91 | 241,032.53 | 189,854.41 | 119,957.34 | 61,382.46 |
| 收到的税费返还 | 6.41 | 3,975.49 | 16.66 | 10.77 | 0.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,178.59 | 37,466.38 | 37,942.41 | 28,618.62 | 17,322.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,784.91 | 282,474.39 | 227,813.47 | 148,586.74 | 78,705.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,442.50 | 290,149.14 | 200,744.31 | 134,641.13 | 80,864.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,278.53 | 22,032.09 | 15,431.00 | 10,739.55 | 6,582.44 |
| 支付的各项税费 | 4,070.17 | 18,388.38 | 16,445.66 | 12,623.81 | 4,669.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,906.45 | 42,739.20 | 46,217.25 | 36,026.11 | 26,651.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,697.65 | 373,308.82 | 278,838.21 | 194,030.60 | 118,768.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,912.74 | -90,834.42 | -51,024.74 | -45,443.86 | -40,062.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.99 | 1,708.99 | 968.48 | 578.24 | 212.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.26 | 0.65 | 5,103.93 | 90.11 | 17.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 305.25 | 2,849.64 | 7,212.40 | 1,808.35 | 229.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,023.59 | 29,947.53 | 59,407.88 | 41,620.53 | 33,791.25 |
| 投资所支付的现金 | 34,024.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.06 | -- | 161.73 | 105.42 | 49.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,068.65 | 30,947.53 | 60,569.61 | 42,725.95 | 33,840.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,763.40 | -28,097.88 | -53,357.21 | -40,917.60 | -33,611.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.10 | 1,732.35 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.10 | 1,732.35 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,926.29 | 173,084.04 | 160,881.17 | 117,279.53 | 80,727.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,112.16 | 3,579.04 | 3,579.04 | 1,707.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,126.39 | 197,928.55 | 164,760.21 | 121,158.57 | 82,434.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,051.69 | 106,262.14 | 93,396.45 | 64,229.53 | 31,507.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,155.01 | 11,919.26 | 8,235.25 | 6,582.71 | 1,782.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.69 | 1,761.72 | 1,140.82 | 47.88 | 789.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,254.38 | 119,943.12 | 102,772.52 | 70,860.12 | 34,079.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,872.00 | 77,985.42 | 61,987.69 | 50,298.45 | 48,354.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,195.86 | -40,946.88 | -42,394.26 | -36,063.01 | -25,319.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,644.41 | 87,591.30 | 87,591.30 | 87,591.30 | 87,591.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,840.28 | 46,644.41 | 45,197.03 | 51,528.29 | 62,272.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,736.31 | -- | 6,647.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,105.53 | -- | 3,410.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,804.35 | -- | 2,218.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,891.29 | -- | 2,007.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,157.86 | -- | 1,270.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 238.98 | -- | -88.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.35 | -- | -6.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.41 | -- | -0.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,371.02 | -- | 3,000.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,610.99 | -- | -1,882.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 503.98 | -- | -455.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 506.55 | -- | -392.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,304.00 | -- | -22,768.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,074.81 | -- | -17,000.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,436.09 | -- | -21,403.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -90,834.42 | -- | -45,443.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,644.41 | -- | 51,528.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,591.30 | -- | 87,591.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,946.88 | -- | -36,063.01 | -- |
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