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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
漳州发展(000753) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,167.22 | 98,764.47 | 42,827.49 | 251,599.89 | 186,294.95 |
收到的税费返还 | 406.93 | 406.93 | 0.06 | 7,856.58 | 6,683.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,465.65 | 37,568.51 | 23,633.84 | 118,576.71 | 39,283.97 |
经营活动现金流入小计 | 215,039.79 | 136,739.91 | 66,461.38 | 378,033.18 | 232,262.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,586.98 | 128,963.40 | 64,803.49 | 262,514.23 | 182,045.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,567.42 | 11,175.61 | 6,701.03 | 20,959.40 | 15,714.11 |
支付的各项税费 | 16,444.09 | 11,954.25 | 2,040.60 | 13,607.39 | 11,266.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,196.79 | 15,334.06 | 12,252.04 | 25,991.32 | 28,077.48 |
经营活动现金流出小计 | 251,795.28 | 167,427.33 | 85,797.16 | 323,072.34 | 237,103.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,755.48 | -30,687.42 | -19,335.78 | 54,960.84 | -4,841.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 760.00 | 760.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,739.30 | 1,586.95 | 1,394.06 | 2,949.25 | 1,213.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,000.00 | 19,753.57 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 277.40 | 334.31 | 277.40 | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,016.70 | 11,921.26 | 11,671.45 | 24,462.83 | 1,973.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,197.94 | 15,234.21 | 5,673.23 | 24,639.35 | 26,144.99 |
投资所支付的现金 | 2,753.00 | 2,554.00 | -- | 40,444.53 | 38,385.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 56.91 | -- | 25,743.23 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,950.94 | 17,845.12 | 5,673.23 | 90,827.12 | 64,530.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,065.75 | -5,923.86 | 5,998.23 | -66,364.29 | -62,557.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,827.75 | 2,827.75 | 1,811.28 | 735.51 | 333.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,827.75 | 2,827.75 | -- | 735.51 | 333.10 |
取得借款收到的现金 | 192,440.25 | 152,266.93 | 93,723.72 | 217,674.58 | 202,344.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.70 | -- | 1,500.00 | 1,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 195,268.00 | 155,107.38 | 95,535.00 | 219,910.09 | 203,677.22 |
偿还债务支付的现金 | 140,971.67 | 109,727.48 | 73,188.84 | 189,727.11 | 133,667.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,631.06 | 8,193.38 | 3,085.56 | 16,902.21 | 12,939.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,295.55 | 1,209.99 | 494.20 | 1,982.94 | 169.75 |
筹资活动现金流出小计 | 154,898.28 | 119,130.85 | 76,768.60 | 208,612.26 | 146,777.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,369.71 | 35,976.53 | 18,766.40 | 11,297.84 | 56,900.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,679.98 | -634.75 | 5,428.85 | -105.61 | -10,498.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,538.80 | 46,538.80 | 46,538.80 | 46,644.41 | 46,644.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,218.79 | 45,904.05 | 51,967.65 | 46,538.80 | 36,146.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,554.38 | -- | 9,706.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,023.51 | -- | 10,133.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,489.74 | -- | 6,590.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,619.58 | -- | 2,684.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 571.41 | -- | 1,291.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.79 | -- | -1,344.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.59 | -- | 25.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.00 | -- | 0.57 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,894.93 | -- | 13,908.78 | -- |
投资损失 | -- | -507.31 | -- | -7,587.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -806.86 | -- | -752.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,400.60 | -- | 5,131.05 | -- |
存货的减少 | -- | -6,389.01 | -- | -15,903.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,562.79 | -- | -54,151.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,084.85 | -- | 78,207.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,687.42 | -- | 54,960.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,904.05 | -- | 46,538.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,538.80 | -- | 46,644.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -634.75 | -- | -105.61 | -- |
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