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漳州发展(000753) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,717.38 | 58,400.10 | 259,939.73 | 166,167.22 | 98,764.47 |
收到的税费返还 | 498.29 | 0.19 | 977.56 | 406.93 | 406.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,530.48 | 10,850.19 | 67,629.20 | 48,465.65 | 37,568.51 |
经营活动现金流入小计 | 141,746.14 | 69,250.48 | 328,546.49 | 215,039.79 | 136,739.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,617.13 | 72,447.20 | 267,824.83 | 192,586.98 | 128,963.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,588.38 | 6,809.93 | 20,966.68 | 15,567.42 | 11,175.61 |
支付的各项税费 | 8,216.40 | 2,140.83 | 18,276.25 | 16,444.09 | 11,954.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,598.52 | 12,518.24 | 46,126.37 | 27,196.79 | 15,334.06 |
经营活动现金流出小计 | 166,020.42 | 93,916.20 | 353,194.14 | 251,795.28 | 167,427.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,274.27 | -24,665.72 | -24,647.64 | -36,755.48 | -30,687.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20,900.43 | 20,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 813.64 | 542.77 | 2,617.00 | 1,739.30 | 1,586.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 277.40 | 277.40 | 334.31 |
投资活动现金流入小计 | 813.64 | 542.77 | 23,794.82 | 22,016.70 | 11,921.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,571.24 | 6,977.86 | 30,865.06 | 17,197.94 | 15,234.21 |
投资所支付的现金 | 4,130.00 | 3,330.00 | 7,600.96 | 2,753.00 | 2,554.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 56.91 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,701.24 | 10,307.86 | 38,466.02 | 19,950.94 | 17,845.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,887.60 | -9,765.09 | -14,671.19 | 2,065.75 | -5,923.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,640.00 | -- | 5,823.75 | 2,827.75 | 2,827.75 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,823.75 | 2,827.75 | 2,827.75 |
取得借款收到的现金 | 152,562.27 | 84,669.81 | 228,464.82 | 192,440.25 | 152,266.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.70 |
筹资活动现金流入小计 | 154,202.27 | 84,669.81 | 234,288.57 | 195,268.00 | 155,107.38 |
偿还债务支付的现金 | 105,597.91 | 55,209.45 | 179,691.08 | 140,971.67 | 109,727.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,635.17 | 3,608.59 | 16,147.62 | 12,631.06 | 8,193.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,153.54 | 871.74 | 3,601.05 | 1,295.55 | 1,209.99 |
筹资活动现金流出小计 | 114,386.62 | 59,689.78 | 199,439.75 | 154,898.28 | 119,130.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,815.65 | 24,980.03 | 34,848.82 | 40,369.71 | 35,976.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,653.78 | -9,450.78 | -4,470.02 | 5,679.98 | -634.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,068.79 | 42,068.79 | 46,538.80 | 46,538.80 | 46,538.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,722.57 | 32,618.01 | 42,068.79 | 52,218.79 | 45,904.05 |
附注 | |||||
净利润 | 5,773.40 | -- | 9,520.91 | -- | 5,554.38 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 609.95 | -- | 18,855.06 | -- | 4,023.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,334.37 | -- | 7,203.26 | -- | 3,489.74 |
无形资产摊销 | 1,797.26 | -- | 3,496.32 | -- | 1,619.58 |
长期待摊费用摊销 | 581.32 | -- | 1,498.47 | -- | 571.41 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,193.11 | -- | -147.46 | -- | -79.79 |
固定资产报废损失 | 8.09 | -- | 11.61 | -- | -1.59 |
公允价值变动损失 | 0.02 | -- | -29.26 | -- | -0.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,567.24 | -- | 14,462.08 | -- | 6,894.93 |
投资损失 | 2,143.34 | -- | -6,745.23 | -- | -507.31 |
递延所得税资产减少 | -1,194.38 | -- | -4,521.30 | -- | -806.86 |
递延所得税负债增加 | 1,921.11 | -- | 2,299.37 | -- | 2,400.60 |
存货的减少 | -408.31 | -- | 3,933.57 | -- | -6,389.01 |
经营性应收项目的减少 | -31,017.91 | -- | -171,263.46 | -- | -20,562.79 |
经营性应付项目的增加 | -19,903.20 | -- | 86,526.27 | -- | -28,084.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -24,274.27 | -- | -24,647.64 | -- | -30,687.42 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,722.57 | -- | 42,068.79 | -- | 45,904.05 |
现金的期初余额 | 42,068.79 | -- | 46,538.80 | -- | 46,538.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,653.78 | -- | -4,470.02 | -- | -634.75 |
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