漳州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
漳州发展(000753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,167.2298,764.4742,827.49251,599.89186,294.95
收到的税费返还406.93406.930.067,856.586,683.33
收到的其他与经营活动有关的现金48,465.6537,568.5123,633.84118,576.7139,283.97
经营活动现金流入小计215,039.79136,739.9166,461.38378,033.18232,262.25
购买商品、接受劳务支付的现金192,586.98128,963.4064,803.49262,514.23182,045.88
支付给职工以及为职工支付的现金15,567.4211,175.616,701.0320,959.4015,714.11
支付的各项税费16,444.0911,954.252,040.6013,607.3911,266.00
支付的其他与经营活动有关的现金27,196.7915,334.0612,252.0425,991.3228,077.48
经营活动现金流出小计251,795.28167,427.3385,797.16323,072.34237,103.47
经营活动产生的现金流量净额-36,755.48-30,687.42-19,335.7854,960.84-4,841.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0010,000.00------
取得投资收益所收到的现金------760.00760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,739.301,586.951,394.062,949.251,213.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,000.0019,753.57--
收到的其他与投资活动有关的现金277.40334.31277.401,000.00--
投资活动现金流入小计22,016.7011,921.2611,671.4524,462.831,973.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,197.9415,234.215,673.2324,639.3526,144.99
投资所支付的现金2,753.002,554.00--40,444.5338,385.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--56.91--25,743.23--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,950.9417,845.125,673.2390,827.1264,530.29
投资活动产生的现金流量净额2,065.75-5,923.865,998.23-66,364.29-62,557.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,827.752,827.751,811.28735.51333.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,827.752,827.75--735.51333.10
取得借款收到的现金192,440.25152,266.9393,723.72217,674.58202,344.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12.70--1,500.001,000.00
筹资活动现金流入小计195,268.00155,107.3895,535.00219,910.09203,677.22
偿还债务支付的现金140,971.67109,727.4873,188.84189,727.11133,667.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,631.068,193.383,085.5616,902.2112,939.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,295.551,209.99494.201,982.94169.75
筹资活动现金流出小计154,898.28119,130.8576,768.60208,612.26146,777.02
筹资活动产生的现金流量净额40,369.7135,976.5318,766.4011,297.8456,900.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,679.98-634.755,428.85-105.61-10,498.08
加:期初现金及现金等价物余额46,538.8046,538.8046,538.8046,644.4146,644.41
六、期末现金及现金等价物余额52,218.7945,904.0551,967.6546,538.8036,146.34
附注
净利润--5,554.38--9,706.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,023.51--10,133.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,489.74--6,590.47--
无形资产摊销--1,619.58--2,684.04--
长期待摊费用摊销--571.41--1,291.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.79---1,344.23--
固定资产报废损失---1.59--25.47--
公允价值变动损失---0.00--0.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,894.93--13,908.78--
投资损失---507.31---7,587.75--
递延所得税资产减少---806.86---752.56--
递延所得税负债增加--2,400.60--5,131.05--
存货的减少---6,389.01---15,903.28--
经营性应收项目的减少---20,562.79---54,151.25--
经营性应付项目的增加---28,084.85--78,207.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,687.42--54,960.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,904.05--46,538.80--
现金的期初余额--46,538.80--46,644.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---634.75---105.61--
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