漳州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
漳州发展(000753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,599.91241,032.53189,854.41119,957.3461,382.46
收到的税费返还6.413,975.4916.6610.770.14
收到的其他与经营活动有关的现金36,178.5937,466.3837,942.4128,618.6217,322.96
经营活动现金流入小计99,784.91282,474.39227,813.47148,586.7478,705.56
购买商品、接受劳务支付的现金71,442.50290,149.14200,744.31134,641.1380,864.49
支付给职工以及为职工支付的现金6,278.5322,032.0915,431.0010,739.556,582.44
支付的各项税费4,070.1718,388.3816,445.6612,623.814,669.88
支付的其他与经营活动有关的现金28,906.4542,739.2046,217.2536,026.1126,651.22
经营活动现金流出小计110,697.65373,308.82278,838.21194,030.60118,768.02
经营活动产生的现金流量净额-10,912.74-90,834.42-51,024.74-45,443.86-40,062.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,140.001,140.001,140.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.991,708.99968.48578.24212.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16.260.655,103.9390.1117.21
投资活动现金流入小计305.252,849.647,212.401,808.35229.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,023.5929,947.5359,407.8841,620.5333,791.25
投资所支付的现金34,024.001,000.001,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21.06--161.73105.4249.39
投资活动现金流出小计45,068.6530,947.5360,569.6142,725.9533,840.64
投资活动产生的现金流量净额-44,763.40-28,097.88-53,357.21-40,917.60-33,611.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.101,732.35300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.101,732.35------
取得借款收到的现金111,926.29173,084.04160,881.17117,279.5380,727.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--23,112.163,579.043,579.041,707.19
筹资活动现金流入小计112,126.39197,928.55164,760.21121,158.5782,434.42
偿还债务支付的现金50,051.69106,262.1493,396.4564,229.5331,507.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,155.0111,919.268,235.256,582.711,782.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47.691,761.721,140.8247.88789.14
筹资活动现金流出小计51,254.38119,943.12102,772.5270,860.1234,079.95
筹资活动产生的现金流量净额60,872.0077,985.4261,987.6950,298.4548,354.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,195.86-40,946.88-42,394.26-36,063.01-25,319.01
加:期初现金及现金等价物余额46,644.4187,591.3087,591.3087,591.3087,591.30
六、期末现金及现金等价物余额51,840.2846,644.4145,197.0351,528.2962,272.28
附注
净利润--14,736.31--6,647.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,105.53--3,410.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,804.35--2,218.17--
无形资产摊销--2,891.29--2,007.56--
长期待摊费用摊销--1,157.86--1,270.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--238.98---88.31--
固定资产报废损失--13.35---6.62--
公允价值变动损失--0.41---0.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,371.02--3,000.52--
投资损失---5,610.99---1,882.40--
递延所得税资产减少--503.98---455.29--
递延所得税负债增加--506.55---392.54--
存货的减少---28,304.00---22,768.82--
经营性应收项目的减少---78,074.81---17,000.81--
经营性应付项目的增加---21,436.09---21,403.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---90,834.42---45,443.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,644.41--51,528.29--
现金的期初余额--87,591.30--87,591.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,946.88---36,063.01--
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