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漳州发展(000753) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,360.68 | 275,712.85 | 188,148.08 | 108,541.78 | |
收到的税费返还 | 168.06 | 167.88 | 164.31 | 94.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,330.97 | 8,746.31 | 8,722.26 | 3,203.19 | |
经营活动现金流入小计 | 421,859.71 | 284,627.05 | 197,034.65 | 111,839.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,784.98 | 239,548.44 | 164,616.31 | 93,371.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,315.88 | 12,276.68 | 8,273.09 | 4,754.78 | |
支付的各项税费 | 10,319.60 | 7,646.56 | 5,733.69 | 2,976.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,159.13 | 31,004.64 | 23,387.60 | 11,285.27 | |
经营活动现金流出小计 | 405,579.58 | 290,476.33 | 202,010.68 | 112,388.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,280.12 | -5,849.28 | -4,976.03 | -549.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13.09 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,452.11 | 814.40 | 534.18 | 215.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,958.23 | 2,971.34 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,923.43 | 3,785.74 | 534.18 | 215.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,260.79 | 10,678.04 | 9,226.37 | 7,080.39 | |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,844.60 | 13,967.96 | 13,967.96 | 13,967.96 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
投资活动现金流出小计 | 45,605.39 | 26,164.00 | 23,212.33 | 21,066.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,681.96 | -22,378.26 | -22,678.15 | -20,851.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60,305.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,225.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 279,167.53 | 117,153.24 | 62,949.65 | 69,326.29 | |
发行债券收到的现金 | 19,920.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,387.40 | 5,402.69 | 5,387.40 | 5,387.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 364,779.93 | 123,780.93 | 69,562.06 | 75,938.69 | |
偿还债务支付的现金 | 257,113.39 | 52,705.30 | 27,297.98 | 24,169.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,411.78 | 5,676.62 | 3,894.53 | 1,806.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,828.97 | 3,867.33 | 2,296.34 | 3,581.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 276,354.14 | 62,249.24 | 33,488.84 | 29,557.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,425.79 | 61,531.68 | 36,073.21 | 46,381.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.05 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,050.00 | 33,304.15 | 8,419.03 | 24,981.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,437.67 | 50,437.67 | 50,437.67 | 50,437.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,487.66 | 83,741.82 | 58,856.70 | 75,418.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,709.15 | -- | 287.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -127.63 | -- | -1,433.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,646.18 | -- | 1,863.22 | -- | |
无形资产摊销 | 1,509.83 | -- | 581.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,264.06 | -- | 515.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -246.02 | -- | -116.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.91 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,419.00 | -- | 5,446.60 | -- | |
投资损失 | -36,471.87 | -- | 12.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 57.92 | -- | 212.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,841.39 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -42,380.27 | -- | -36,915.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 27,144.28 | -- | 6,723.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,906.18 | -- | 17,847.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,280.12 | -- | -4,976.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 137,487.66 | -- | 58,856.70 | -- | |
现金的期初余额 | 50,437.67 | -- | 50,437.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 87,050.00 | -- | 8,419.03 | -- |
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