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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,939.73 | 166,167.22 | 98,764.47 | 42,827.49 | |
| 收到的税费返还 | 977.56 | 406.93 | 406.93 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,629.20 | 48,465.65 | 37,568.51 | 23,633.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,546.49 | 215,039.79 | 136,739.91 | 66,461.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,824.83 | 192,586.98 | 128,963.40 | 64,803.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,966.68 | 15,567.42 | 11,175.61 | 6,701.03 | |
| 支付的各项税费 | 18,276.25 | 16,444.09 | 11,954.25 | 2,040.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,126.37 | 27,196.79 | 15,334.06 | 12,252.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,194.14 | 251,795.28 | 167,427.33 | 85,797.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,647.64 | -36,755.48 | -30,687.42 | -19,335.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,900.43 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,617.00 | 1,739.30 | 1,586.95 | 1,394.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277.40 | 277.40 | 334.31 | 277.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,794.82 | 22,016.70 | 11,921.26 | 11,671.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,865.06 | 17,197.94 | 15,234.21 | 5,673.23 | |
| 投资所支付的现金 | 7,600.96 | 2,753.00 | 2,554.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 56.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,466.02 | 19,950.94 | 17,845.12 | 5,673.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,671.19 | 2,065.75 | -5,923.86 | 5,998.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,823.75 | 2,827.75 | 2,827.75 | 1,811.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,823.75 | 2,827.75 | 2,827.75 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,464.82 | 192,440.25 | 152,266.93 | 93,723.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,288.57 | 195,268.00 | 155,107.38 | 95,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,691.08 | 140,971.67 | 109,727.48 | 73,188.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,147.62 | 12,631.06 | 8,193.38 | 3,085.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,601.05 | 1,295.55 | 1,209.99 | 494.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,439.75 | 154,898.28 | 119,130.85 | 76,768.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,848.82 | 40,369.71 | 35,976.53 | 18,766.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,470.02 | 5,679.98 | -634.75 | 5,428.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,538.80 | 46,538.80 | 46,538.80 | 46,538.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,068.79 | 52,218.79 | 45,904.05 | 51,967.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,520.91 | -- | 5,554.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,855.06 | -- | 4,023.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,203.26 | -- | 3,489.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,496.32 | -- | 1,619.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,498.47 | -- | 571.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.46 | -- | -79.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.61 | -- | -1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.26 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,462.08 | -- | 6,894.93 | -- | |
| 投资损失 | -6,745.23 | -- | -507.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,521.30 | -- | -806.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,299.37 | -- | 2,400.60 | -- | |
| 存货的减少 | 3,933.57 | -- | -6,389.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -171,263.46 | -- | -20,562.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,526.27 | -- | -28,084.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,647.64 | -- | -30,687.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,068.79 | -- | 45,904.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,538.80 | -- | 46,538.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,470.02 | -- | -634.75 | -- | |
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