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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,807.79 | 240,118.28 | 153,124.05 | 78,190.52 | |
| 收到的税费返还 | 438.77 | 109.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,050.67 | 26,097.81 | 13,949.21 | 6,548.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,297.24 | 266,325.58 | 167,073.27 | 84,739.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,721.50 | 196,873.92 | 131,369.35 | 62,970.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,468.10 | 15,058.61 | 10,354.31 | 5,934.52 | |
| 支付的各项税费 | 16,228.92 | 13,121.12 | 9,527.77 | 3,966.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,669.97 | 24,315.72 | 19,165.24 | 12,317.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,088.48 | 249,369.37 | 170,416.67 | 85,188.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,208.75 | 16,956.22 | -3,343.40 | -449.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,123.87 | 1,125.19 | 1,125.19 | 1,102.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,994.41 | 1,309.46 | 809.84 | 361.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,000.00 | -- | -- | 11,091.71 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.71 | 91.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,118.29 | 15,526.36 | 15,026.73 | 12,554.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,429.20 | 14,496.38 | 7,725.97 | 4,668.87 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,071.11 | 2,071.11 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71.11 | -- | -- | 71.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,500.31 | 16,567.50 | 9,797.08 | 6,739.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,382.03 | -1,041.14 | 5,229.65 | 5,814.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,055.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,866.14 | 84,473.71 | 60,588.78 | 45,368.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,124.15 | 7,124.15 | 7,124.15 | 7,124.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,045.30 | 98,197.86 | 74,312.93 | 59,092.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,148.62 | 86,336.77 | 68,732.24 | 44,313.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,315.05 | 2,419.12 | 1,636.81 | 820.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,796.87 | 2,274.95 | 2,457.78 | 5,661.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,260.54 | 91,030.83 | 72,826.82 | 50,795.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,215.24 | 7,167.03 | 1,486.11 | 8,297.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.43 | 19.48 | 3.85 | -16.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,364.08 | 23,101.59 | 3,376.21 | 13,646.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,644.76 | 118,644.76 | 118,644.76 | 118,644.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,280.68 | 141,746.35 | 122,020.97 | 132,291.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,284.58 | -- | 4,532.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,442.77 | -- | -435.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,726.62 | -- | 2,456.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,892.47 | -- | 942.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,788.81 | -- | 1,090.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -260.79 | -- | -149.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.74 | -- | 6.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,425.09 | -- | 2,175.16 | -- | |
| 投资损失 | -4,632.10 | -- | -960.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 143.77 | -- | 145.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,256.25 | -- | -3,620.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,921.06 | -- | -8,779.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,041.61 | -- | -746.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,208.75 | -- | -3,343.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,280.68 | -- | 122,020.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,644.76 | -- | 118,644.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,364.08 | -- | 3,376.21 | -- | |
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