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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,814.94 | 265,624.73 | 181,560.68 | 84,508.79 | |
| 收到的税费返还 | 97.94 | 119.54 | 3,027.87 | 2,494.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,212.55 | 8,368.39 | 8,912.66 | 4,356.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,125.42 | 274,112.66 | 193,501.21 | 91,360.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,413.22 | 239,848.57 | 169,626.15 | 84,930.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,534.67 | 10,877.67 | 7,653.37 | 4,488.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,783.86 | 11,241.70 | 10,610.38 | 5,614.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,228.11 | 10,512.64 | 10,357.72 | 7,654.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,959.85 | 272,480.57 | 198,247.63 | 102,688.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,165.57 | 1,632.08 | -4,746.42 | -11,328.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 825.28 | 360.64 | 250.30 | 114.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,692.76 | 1,124.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,785.43 | 1,684.81 | 250.30 | 114.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,082.63 | 9,510.68 | 4,889.10 | 2,577.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,944.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,082.63 | 21,454.68 | 4,889.10 | 2,577.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,297.20 | -19,769.87 | -4,638.80 | -2,463.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,349.00 | 149,213.13 | 108,664.20 | 59,053.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,684.08 | 1,684.08 | 1,684.08 | 1,684.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,033.08 | 150,897.21 | 110,348.27 | 60,737.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 259,469.89 | 181,257.72 | 135,033.88 | 71,975.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,261.32 | 5,581.23 | 4,737.25 | 2,644.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,832.36 | 330.09 | 526.46 | 89.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,563.57 | 187,169.04 | 140,297.58 | 74,709.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,530.49 | -36,271.84 | -29,949.31 | -13,971.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.72 | 39.48 | 38.02 | 4.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,600.40 | -54,370.14 | -39,296.51 | -27,759.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,038.07 | 100,038.07 | 100,038.07 | 100,038.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,437.67 | 45,667.94 | 60,741.56 | 72,278.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,098.21 | -- | -3,452.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,899.38 | -- | 213.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,991.01 | -- | 1,712.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 750.91 | -- | 374.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.41 | -- | 461.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.05 | -- | -103.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,439.25 | -- | 6,704.06 | -- | |
| 投资损失 | 13.26 | -- | 18.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.75 | -- | -34.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,802.05 | -- | -21,809.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,367.18 | -- | 3,036.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,183.18 | -- | 8,131.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,165.57 | -- | -4,746.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,437.67 | -- | 60,741.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,038.07 | -- | 100,038.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,600.40 | -- | -39,296.51 | -- | |
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