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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,717.38 | 58,400.10 | |||
| 收到的税费返还 | 498.29 | 0.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,530.48 | 10,850.19 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 141,746.14 | 69,250.48 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,617.13 | 72,447.20 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,588.38 | 6,809.93 | |||
| 支付的各项税费 | 8,216.40 | 2,140.83 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,598.52 | 12,518.24 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 166,020.42 | 93,916.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,274.27 | -24,665.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 813.64 | 542.77 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 813.64 | 542.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,571.24 | 6,977.86 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,130.00 | 3,330.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,701.24 | 10,307.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,887.60 | -9,765.09 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,640.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 152,562.27 | 84,669.81 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 154,202.27 | 84,669.81 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 105,597.91 | 55,209.45 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,635.17 | 3,608.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,153.54 | 871.74 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 114,386.62 | 59,689.78 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,815.65 | 24,980.03 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,653.78 | -9,450.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,068.79 | 42,068.79 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,722.57 | 32,618.01 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,773.40 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 609.95 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,334.37 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,797.26 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 581.32 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,193.11 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 8.09 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 0.02 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 7,567.24 | -- | |||
| 投资损失 | 2,143.34 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,194.38 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,921.11 | -- | |||
| 存货的减少 | -408.31 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -31,017.91 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -19,903.20 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,274.27 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 44,722.57 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 42,068.79 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,653.78 | -- | |||
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