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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,253.97 | 206,799.02 | 132,993.61 | 65,329.52 | |
| 收到的税费返还 | 71.53 | 50.63 | 34.02 | 17.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,366.44 | 38,802.24 | 24,399.32 | 7,903.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,691.93 | 245,651.89 | 157,426.95 | 73,251.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,153.27 | 160,619.44 | 86,326.70 | 46,471.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,005.14 | 13,534.45 | 9,783.82 | 5,618.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,741.35 | 10,466.37 | 8,523.47 | 4,910.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,314.95 | 38,151.01 | 28,315.43 | 11,631.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,214.71 | 222,771.27 | 132,949.42 | 68,631.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,477.23 | 22,880.62 | 24,477.53 | 4,619.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,128.70 | 972.95 | 736.36 | 764.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.60 | 277.85 | 155.08 | 52.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,906.30 | 6,000.80 | 5,641.44 | 5,566.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,826.48 | 99,197.45 | 82,091.63 | 39,674.45 | |
| 投资所支付的现金 | 11,289.00 | 9,489.00 | 9,489.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,304.04 | 57.20 | 29.49 | 9.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,419.51 | 108,743.65 | 91,610.13 | 45,683.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,513.21 | -102,742.85 | -85,968.69 | -40,117.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 2,850.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,456.23 | 159,912.45 | 127,184.82 | 37,306.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,597.52 | 2,902.30 | 2,902.30 | 2,902.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,753.76 | 168,514.75 | 132,937.12 | 43,058.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,314.51 | 99,616.01 | 50,692.80 | 31,955.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,667.35 | 4,421.45 | 2,723.74 | 1,482.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328.95 | 870.44 | 627.10 | 743.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,310.81 | 104,907.90 | 54,043.63 | 34,181.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,442.95 | 63,606.85 | 78,893.49 | 8,877.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,593.04 | -16,255.39 | 17,402.33 | -26,620.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,184.34 | 125,184.34 | 125,184.34 | 125,184.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,591.30 | 108,928.95 | 142,586.67 | 98,563.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,407.48 | -- | 5,902.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,898.65 | -- | 1,619.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,656.84 | -- | 2,138.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,861.89 | -- | 934.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,166.65 | -- | 1,846.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -224.84 | -- | -154.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.29 | -- | -1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,405.62 | -- | 3,301.64 | -- | |
| 投资损失 | -4,589.56 | -- | -4,688.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -558.65 | -- | -48.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,495.44 | -- | 8,808.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,000.79 | -- | -5,769.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,129.48 | -- | 10,588.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,477.23 | -- | 24,477.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,591.30 | -- | 142,586.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,184.34 | -- | 125,184.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,593.04 | -- | 17,402.33 | -- | |
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