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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,882.97 | 273,358.61 | 179,536.67 | 82,928.34 | |
| 收到的税费返还 | 101.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,125.04 | 22,903.50 | 13,526.55 | 10,056.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,109.65 | 296,262.11 | 193,063.22 | 92,984.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,376.69 | 210,763.20 | 146,149.28 | 75,074.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,412.49 | 13,446.45 | 9,418.53 | 5,484.23 | |
| 支付的各项税费 | 17,441.37 | 13,702.95 | 9,796.83 | 5,066.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,144.11 | 20,779.39 | 11,402.93 | 7,026.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,374.65 | 258,692.00 | 176,767.57 | 92,651.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,735.00 | 37,570.12 | 16,295.65 | 333.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,600.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.70 | 16.11 | 16.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,162.59 | 1,307.01 | 1,055.42 | 443.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,427.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,285.40 | 3,023.12 | 2,771.53 | 443.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,194.85 | 7,801.72 | 4,628.82 | 3,157.10 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,070.62 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,865.47 | 11,401.72 | 6,328.82 | 4,857.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,419.93 | -8,378.60 | -3,557.29 | -4,413.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,676.57 | 110,438.34 | 59,724.19 | 7,268.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,313.24 | 8,460.14 | 8,460.14 | 7,977.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,989.81 | 118,898.48 | 68,184.33 | 15,246.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 247,627.76 | 166,155.78 | 84,381.83 | 25,268.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,180.25 | 7,121.53 | 5,847.12 | 1,448.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,156.15 | 2,190.29 | 895.53 | 3,923.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,964.16 | 175,467.60 | 91,124.48 | 30,639.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,974.35 | -56,569.12 | -22,940.15 | -15,393.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.48 | -18.63 | -- | -2.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,842.90 | -27,396.24 | -10,201.80 | -19,475.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,487.66 | 137,487.66 | 137,487.66 | 137,823.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,644.76 | 110,091.43 | 127,285.87 | 118,347.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,853.96 | -- | 940.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,191.52 | -- | 526.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,919.18 | -- | 1,898.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,776.83 | -- | 895.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,840.88 | -- | 1,433.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -330.48 | -- | -180.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,361.79 | -- | 3,764.54 | -- | |
| 投资损失 | -12,314.39 | -- | 227.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -336.76 | -- | -108.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,106.11 | -- | -1,980.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,844.19 | -- | -3,557.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,118.58 | -- | 12,435.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,735.00 | -- | 16,295.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,644.76 | -- | 127,285.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,487.66 | -- | 137,487.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,842.90 | -- | -10,201.80 | -- | |
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