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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,426.52 | 279,487.27 | 173,781.83 | 82,413.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,534.21 | 3,286.09 | 1,951.22 | 860.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,461.06 | 7,451.02 | 5,026.81 | 4,290.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,421.79 | 290,224.37 | 180,759.86 | 87,565.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,448.28 | 311,977.69 | 194,964.66 | 90,682.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,865.43 | 9,464.68 | 6,789.74 | 4,644.10 | |
| 支付的各项税费 | 13,614.47 | 11,871.13 | 9,454.83 | 4,836.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,522.97 | 23,944.13 | 19,519.10 | 12,395.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 442,451.15 | 357,257.63 | 230,728.34 | 112,558.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,029.36 | -67,033.26 | -49,968.48 | -24,993.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 568.86 | 172.65 | 43.95 | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,080.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | 950.00 | 958.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,599.46 | 1,122.65 | 1,002.57 | 1.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,455.86 | 5,397.09 | 3,172.87 | 1,089.98 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,543.31 | 5,397.09 | 3,172.87 | 1,089.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,056.15 | -4,274.45 | -2,170.30 | -1,088.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,784.93 | 64,784.93 | 5,635.00 | 5,635.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300,822.32 | 195,075.06 | 127,147.71 | 67,144.98 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,579.88 | 0.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,187.13 | 259,860.96 | 132,782.71 | 72,779.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 344,544.93 | 152,750.76 | 102,586.75 | 61,742.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,673.03 | 11,918.47 | 10,903.58 | 5,935.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,418.67 | 148.00 | 98.00 | 45.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,636.62 | 164,817.23 | 113,588.33 | 67,722.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,550.51 | 95,043.73 | 19,194.38 | 5,057.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.06 | 163.60 | 135.68 | -52.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,710.36 | 23,899.62 | -32,808.72 | -21,077.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,327.72 | 67,906.63 | 67,906.63 | 67,906.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,038.07 | 91,806.25 | 35,097.91 | 46,829.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,350.08 | -- | 2,626.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360.32 | -- | 345.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,392.22 | -- | 1,693.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 744.33 | -- | 365.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 507.12 | -- | 205.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.72 | -- | 39.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,240.38 | -- | 7,050.23 | -- | |
| 投资损失 | -6,289.82 | -- | 1.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.43 | -- | -84.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -74.92 | -- | |
| 存货的减少 | -17,511.11 | -- | 4,140.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,520.44 | -- | -32,131.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,104.28 | -- | -34,145.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,029.36 | -- | -49,968.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,038.07 | -- | 35,097.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,327.72 | -- | 67,906.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,710.36 | -- | -32,808.72 | -- | |
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