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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,488.05 | 37,112.39 | 46,723.34 | 55,820.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,849.73 | 51,735.53 | 48,164.01 | 41,497.79 | |
| 应收票据 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 64,849.73 | 51,735.53 | 48,164.01 | 41,497.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,805.57 | 11,456.84 | 10,297.19 | 12,021.17 | |
| 其他应收款(合计) | 28,903.72 | 17,332.59 | 15,955.67 | 15,452.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 760.00 | -- | |
| 其他应收款 | 28,903.72 | -- | 15,195.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,869.10 | 155,226.13 | 149,125.18 | 147,295.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 551.50 | 123.03 | 123.03 | 305.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,034.84 | 11,098.67 | 9,890.01 | 9,171.34 | |
| 流动资产合计 | 231,291.21 | 312,767.72 | 310,017.50 | 305,445.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 202.87 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,986.02 | 5,291.47 | 5,291.47 | 5,537.52 | |
| 长期股权投资 | 105,240.92 | 108,066.56 | 104,361.50 | 104,688.72 | |
| 投资性房地产 | 11,977.46 | 9,512.10 | 9,590.31 | 9,631.14 | |
| 在建工程(合计) | 6,740.87 | 11,207.85 | 9,571.43 | 5,274.99 | |
| 在建工程 | 6,740.87 | -- | 9,571.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,485.91 | 90,535.20 | 91,464.35 | 92,575.38 | |
| 固定资产净额 | 98,485.91 | -- | 91,464.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,596.40 | 10,259.35 | 12,205.00 | 12,910.18 | |
| 无形资产 | 66,300.14 | 66,692.75 | 67,301.77 | 67,616.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,171.23 | 5,278.36 | 5,410.38 | 5,493.38 | |
| 递延所得税资产 | 3,872.62 | 3,495.42 | 3,447.36 | 3,107.35 | |
| 其他非流动资产 | 342,086.70 | 228,773.95 | 222,502.64 | 220,939.92 | |
| 非流动资产合计 | 663,476.60 | 546,147.37 | 537,807.40 | 535,202.29 | |
| 资产总计 | 894,767.81 | 858,915.09 | 847,824.90 | 840,647.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,920.94 | 161,489.99 | 136,064.90 | 130,523.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,507.18 | 124,969.79 | 130,356.56 | 120,298.77 | |
| 应付票据 | 550.00 | 453.88 | 462.96 | 667.16 | |
| 应付账款 | 148,957.18 | 124,515.92 | 129,893.60 | 119,631.61 | |
| 预收款项 | 61.25 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,493.63 | 1,455.74 | 1,167.83 | 2,472.64 | |
| 应交税费 | 8,045.51 | 4,722.58 | 5,251.23 | 5,678.06 | |
| 其他应付款(合计) | 54,481.01 | 50,319.55 | 51,183.49 | 52,915.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54,481.01 | -- | 51,183.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,886.29 | 4,895.21 | 20,796.32 | 23,831.55 | |
| 其他流动负债 | 4,800.47 | 3,058.38 | 3,450.88 | 2,929.83 | |
| 流动负债合计 | 362,649.52 | 371,658.98 | 366,242.12 | 360,577.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 185,806.47 | 159,750.19 | 155,506.86 | 153,029.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,732.49 | 8,151.27 | 9,713.05 | 10,360.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,750.00 | 19,750.00 | 19,750.00 | 19,750.00 | |
| 长期应付款 | 18,750.00 | -- | 19,750.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,479.94 | 7,490.85 | 7,076.42 | 6,365.09 | |
| 长期递延收益 | 2,158.08 | 2,217.86 | 2,277.64 | 2,309.70 | |
| 其他非流动负债 | 19,652.47 | 11,007.17 | 10,657.99 | 10,951.38 | |
| 非流动负债合计 | 245,579.46 | 208,367.35 | 204,981.96 | 202,765.69 | |
| 负债合计 | 608,228.98 | 580,026.32 | 571,224.08 | 563,343.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | |
| 资本公积 | 63,314.49 | 63,314.07 | 63,315.19 | 63,316.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,155.86 | 1,557.60 | 1,548.42 | 2,314.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,888.61 | 8,757.03 | 8,757.03 | 8,757.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,965.25 | 91,414.14 | 89,332.83 | 89,820.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,472.31 | 264,190.95 | 262,101.58 | 263,356.42 | |
| 少数股东权益 | 23,066.52 | 14,697.82 | 14,499.24 | 13,948.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 286,538.83 | 278,888.77 | 276,600.82 | 277,304.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 894,767.81 | 858,915.09 | 847,824.90 | 840,647.58 | |
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